Przetarg 1583477 - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska....

ska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych polegającej na:
1. otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Gdańska-
2. realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego-
3. otwarciu i prowadzeniu Rachunków Dochodów-
4. otwarciu i prowadzeniu Rachunków Wydatków-
5. otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pozostałych (innych niż opisane w pkt. 3) i 4)-
6. zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania-
7. generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych-
8. obsługa płatności masowych-
9. udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta-
10. realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych)-
11. wydawaniu i obsłudze kart płatniczych-
12. zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym-
13. realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych-
14. umożliwieniu dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych-
15. przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych-
16. realizowaniu zleceń stałych (co do terminu, kwoty).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 1, dział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.