Przetarg 1738439 - Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Miasta...

ia obejmuje: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Miasta Braniewa oraz rachunków pomocniczych b)otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa c)zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej d)realizacja zleceń płatniczych e)przyjmowanie wpłat gotówkowych f)dokonywanie wypłat gotówkowych g)przechowywanie depozytów h)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi i)zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Miasta w budynku Urzędu j)możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych k)uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Miasta Braniewa- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. l)przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe oraz weekendowe Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku (m): dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID T/N 3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Miasta Braniewa: Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, Braniewo Przedszkole Miejskie, ul. Różana, Braniewo Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konarskiego, Braniewo Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Moniuszki, Braniewo Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konarskiego, Braniewo Gimnazjum Nr 1, ul. Konarskiego, Braniewo Gimnazjum Nr 2, ul. Moniuszki, Braniewo Miejski Ośrodek Pomocy społecznej, ul. Rzemieślnicza, Braniewo Miejski Ośrodek Sportu Zatoka, ul. Botaniczna, Braniewo Administracja Budynków Komunalnych, ul. Rzemieślnicza, Braniewo Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Katedralna, Braniewo Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna, Braniewo Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- Kryta Pływalnia w Braniewie, ul. Łąkowa, Braniewo.