Przetarg 1575160 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz...

jest Gmina Miasta Gostynina oraz następujące jednostki organizacyjne:

1.Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie,
- Gimnazjum nr 1 w Gostyninie,
- Gimnazjum nr 2 w Gostyninie,
- Miejskie Przedszkole nr 2 w Gostyninie,
- Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
- Miejskie Przedszkole nr 5 w Gostyninie,
- Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie,
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
3.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
4.Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie.

Zakres zamówienia obejmuje:
1)otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy
i jednostek organizacyjnych, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub systemu internetowego,
2)udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej Miasta,
3)lokowanie wolnych środków na rachunkach na lokaty O/N oraz lokowanie środków na lokatach terminowych,
4)oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O/N i formułę określoną w ofercie,
5)prowadzenie na terenie miasta Gostynina oddziału, placówki bankowej lub punktu obsługi klienta.

Prowadzenie bankowej obsługi obejmować będzie w szczególności:
1)przyjmowanie wpłat na rachunki i realizację wypłat gotówkowych z rachunków, wydawanie blankietów czekowych lub realizacja dyspozycji ustnych,
2)realizację zleceń płatniczych - przelewów w formie papierowej i elektronicznej,
3)obsługę wyodrębnionych utajnionych automatycznie zasilających się rachunków płacowych - po jednym dla każdej jednostki,
4)sporządzanie i stawianie do dyspozycji wyciągów bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunków po każdej zmianie stanu rachunku bankowego,
5)wdrożenie, aktualizacja i serwis systemu bankowości elektronicznej lub systemu internetowego obsługi rachunków bankowych jednolitego dla rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych..