Przetarg 1560466 - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY. Opis...

nie bankowej obsługi budżetu Miasta Lędziny, obejmującej:
3.1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu Miasta oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek powiązanych z budżetem Miasta:

a/ dla Urzędu Miasta
wydatkowy
depozytowy
ZFŚS
grant
Przedszkola POKL
Kadra
Nauka Pokl
Przedszkola 2 POKL
Edukacja POKL
b/ dla Szkół Podstawowych
bieżący
ZFŚS
WRDW
POKL
c/ dla Gimnazjów
bieżący
ZFŚS
WRDW
d/ dla Zespołu Szkół
bieżący
ZFŚS
WRDW
comenius
e/ dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
bieżący
ZFŚS
f/ dla Targowiska Miejskiego
- bieżący
- ZFŚS
g/ dla Przedszkoli
bieżący
ZFŚS
WRDW

h/ oraz innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, w tym rachunków walutowych, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie umowy.
3.1.2 Jednostki wyszczególnione w p. b/,c/,d/,e/, f/, i g/ zawrą z oferentem odrębne
umowy, na warunkach określonych w ofercie.
3.1.3 Przechowywanie środków pieniężnych Zamawiającego.
3.1.4 Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, dokonywanych zgodnie z przepisami prawa,
w tym:
realizację poleceń przelewów /obrót bezgotówkowy/ w systemie elektronicznym,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
udostępnienie usługi typu home banking na 15 stanowiskach komputerowych,
umożliwiających dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku oraz stałą obserwację i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych, jednostek, powiązanych z budżetem Miasta /tylko w przypadku rachunku podstawowego/,
zapewnienie Zamawiającemu możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych co najmniej 4 razy dziennie we wszystkich dniach roboczych, w godz. 9 - 16 oraz zapewnienie pomocy technicznej /serwisu/ w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego,
świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów,
bezpłatne potwierdzenie salda /wyciąg bankowy/ na każdy dzień roboczy,
realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia.
3.2W ramach umowy oferent winien:
3.2.1 Oprocentować środki na rachunkach, określonych w p.3.1.1/jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków/.
3.2.2 Uruchomić kredyt w rachunku podstawowym. Od Zamawiającego nie będzie pobierana prowizja oraz opłata od nie wykorzystanego kredytu w rachunku podstawowym. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem(in blanco)..