Przetarg 1680646 - kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego...

rzedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Malborskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2011r do 10.04.2014r przy uwzględnieniu zwiększenia jednostek organizacyjnych bądż zmiany ich formy organizacyjnej.Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą wymienioną jednostką odrębną umowę.Nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postepowania. 1. Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork. 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork. 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork. 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Pl. Narutowicza 14, 82-200 Malbork. 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 51, 82-230 Nowy Staw. 8. Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy, ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork. 9. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork. 10. Placówka Wielofunkcyjna - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Na Skarpie w Malborku, ul. 500-Lecia 23, 82-200 Malbork. 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, ul. Jagiellońska 943, 82-200 Malbork. 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku, ul. Reymonta 24, 82-200 Malbork. 13. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku, ul. Jagiellońska 78a, 82-200 Malbork. 14. Dom Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 45, 82-200 Malbork. 15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. 16. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork. 17. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. de Gaulle a 75, 82-200 Malbork. 18. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork. 19. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, ul. Gen. J. Wybickiego 1, 82-200 Malbork. 20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. 21. Placówka Rodzinna w Malborku, ul. Sucharskiego 8, 82-200 Malbork. Kod CPV: 66110000-4 Usługi bankowe Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 21 jednostek organizacyjnych. 2. Bankowość elektroniczna (HB) dla 21 stanowisk w jednostkach organizacyjnych 3.Uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym. 4.Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. 1.Na koszty prowadzenia i obsługi rachunków bieżących składają się: a) koszty otwarcia 76 rachunków , b) roczne koszty prowadzenia 912 rachunków, (12 miesięcy x 76 rachunków) c) koszty 3096 wpłat gotówkowych w roku o średniej szacunkowej wartości jednej wpłaty wynoszącej 810,00 zł, d) koszty 784 wypłat gotówkowych w roku o średniej szacunkowej wartości jednej wypłaty wynoszącej 1430,00 zł, e) koszty 60 przelewów w formie papierowej w ciągu roku, f) koszty realizacji 528 czekow w skali roku, g) inne koszty związane z otwarciem i obsługą rachunku 2. Na koszty prowadzenia i obsługi bankowości elektronicznej (HB) składają się: a) koszty instalacji 21 stanowisk bankowości elektronicznej, b) koszty przeszkolenia pracowników do obsługi bankowości elektronicznej na 21 stanowiskach, c) roczne koszty prowadzenia 252 stanowisk bankowości elektronicznej (12 miesięcy x 21stanowisk, d) roczne koszty obsługi przy założeniu około 50 904szt przelewów w formie elektronicznej. e) inne koszty związane z bankowością elektroniczną. 3. Na koszty uruchomienia i obsługę kredytu w rachunku bieżącym składają się: a) jednorazowe koszty uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym( prowizja, opłaty przygotowawcze, itp.) o wartości 500 000,00 zł b) roczne koszty oprocentowania kredytu przy założeniu jego wykorzystania średnio w miesiącu w wysokości 50 000 zł liczone jako średnia wartość WIBOR 1M w miesiącu poprzednim powiększony o marżę banku.Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBOR 1M na 1 marca 2011r + marża banku Odsetki płatne na koniec miesiąca. 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym liczone jako średnia wartość WIBID O/N w miesiacu poprzednim x współczynnik banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób WIBID O/N na dzień 1 marca 2011r x współczynnik banku Średnia dzienna wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wszystkich jednostek 6 058 624 zł..