Przetarg 1567400 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek...

etu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy, obejmująca podstawowe usługi:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Urzędzie Gminy Lanckorona,
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie,
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie,
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie,
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie,
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie,
- realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym,
- realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- potwierdzenie stanu salda na koniec miesiąca,
- zakup czeków,
- wyciągi bankowe
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 300 000 złotych,
Dwa dni przed czynnością zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym lub ulokowania środków na lokatach krótkoterminowych będą brane faktyczne stawki WIBOR-u i WIBID-u.
- przyjmowanie lokat jednodniowych, /nocnych/, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych,
- usługa typu home-banking na 6-ciu stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji,
2. Zamawiający wymaga, aby bank posiadał na terenie siedziby gminy filię lub punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy
i prowadził go przez okres obowiązywania umowy.
3. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojego punktu w siedzibie gminy, to w terminie jednego miesiąca uruchomi taki punkt lub filię i prowadził go będzie przez okres prowadzenia umowy..