Przetarg 1658873 - Kompleksowa obsługa bankowa Zakładu Usług Komunalnych Sp....

w zakresie: a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, b) otwarcia i prowadzenia dwóch rachunków pomocniczych, c) realizacji poleceń przelewu krajowych w formie papierowej, d) potwierdzania salda na każdy dzień roboczy, e) potwierdzania przelewu dla kontrahenta, f) odpis jednego dowodu do wyciągu bankowego g) lokowania wolnych środków na lokatach terminowych na wniosek Zamawiającego, h) wydania blankietów czekowych, i) sporządzania i przekazania na zlecenie Zamawiającego opinii w zakresie współpracy oraz sytuacji finansowej Zamawiającego, j) realizacji wpłat i wypłat gotówkowych, k) potwierdzania sald na każdy dzień roboczy, l) zamknięcia rachunku. 2. Określone wyżej usługi bankowe mają być realizowane od 01.03.2011r. do 28.02.2014r. 3. Miejsce wykonania zamówienia - miasto Brzeziny. Wykonawca powinien posiadać oddział lub filię banku na terenie miasta Brzeziny..