Przetarg 1569211 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Wojewódzkiego Urzędu...

owa budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w zakresie:
a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku podstawowego,
b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych/subkont (PLN, EUR oraz innych walutach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) w ilości określonej przez Zamawiającego,
c) udostępniania Zamawiającemu środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych Zamawiającego,
d) na wniosek Zamawiającego blokady środków finansowych,
e) realizacji poleceń przelewu (krajowych i zagranicznych) na rachunki Zamawiającego i osób trzecich,
f) wpłat i wypłat dokonywanych przez Zamawiającego w oddziale/ placówce Wykonawcy,
g) obsługi czekowej,
h) przyjmowania wpłat od osób trzecich z tytułu dochodów WUP Lublin - m.in. opłat za wpis do ewidencji agencji zatrudnienia,
i) potwierdzania salda na każdy dzień roboczy,
j) potwierdzania każdej operacji bankowej,
k) udostępnienia międzybankowego elektronicznego systemu realizacji przelewów typu home banking
l) oprocentowania środków znajdujących się na kontach złotowych w oparciu o stawkę bazową WIBID 1M oraz wskaźnika określonego przez Wykonawcę,
m) bezpłatnego świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, które wchodzą w zakres umowy,
n) udostępnienia historii rachunku bankowego,
o) wykonywania czynności bankowych w oddziale/placówce Wykonawcy położonej na dzień ogłoszenia o przetargu w odległości max 500 m od Siedziby Zamawiającego. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na dzień ogłoszenia o przetargu oddziału/placówki położonej w odległości max 500 m od Siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiąże się, że do dnia podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę w odległości max 500 m od siedziby Zamawiającego..