Przetarg 1744949 - Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Polanica-Zdrój. Nazwa...

Pomocy Społecznej 4. Gimnazjum w Polanicy-Zdroju 5. Szkoła podstawowa nr 2 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Polanicy-Zdroju Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jednostek organizacyjnych, w tym: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, realizacja lokat terminowych na zlecenie gminy, sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego, tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczeń, przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Banku przez klientów wpłacających na rachunki gminy,przechowywanie depozytówdokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunków oraz jego jednostki organizacyjne, codzienne potwierdzanie operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku, możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnychinstalacja w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej (tzw.home-banking) oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, świadczenie usług bankowości elektronicznej, w razie awarii home banking -usługa typu -teleserwis- umożliwiająca uzyskanie informacji o stanie rachunków udzielana telefonicznie,prowadzenie systemu wirtualnych rachunków kontrachenckich,przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 5.000.000,00 zł (kredyt w rachunku bieżącym winien być dostępny od dnia podpisania umowy),wielokrotne wydawanie karty bankomatowej na potrzeby świadczeń socjalnych na okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Polanicy-Zdroju - na wniosek Zamawiającego. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych następować będzie sukcesywnie, po rozwiązaniu umów z dotychczasowymi wykonawcami. Wykonawca nie będzie pobierał opłat/prowizji: -tytułem wpłaty gotówkowej własnej, -tytułem wpłaty gotówkowej osób trzecich (zapłata należności gminnych), -tytułem wypłaty gotówkowej. Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego niezbędnego do korzystania z bankowości elektronicznej.Wykonawca udzielając kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt, za udzielenie i wykorzystanie kredytu oraz od niewykorzystanego salda. Przedmiot zamówienia to usługa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.