Zlecenie 12229298 - Kompleksowa obsługa bankową budżetu Gminy Księżpol oraz...

028 r.
1) Podstawowe usługi bankowe;
a) prowadzenie rachunków bankowych;;
• rachunku bieżącego;
• rachunków pomocniczych;
• rachunków VAT;
• rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym rachunków walutowych), na czas związania zamówieniem:
b) otwarcie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego;
c) otwarcie i prowadzenie rachunków masowych do rozliczania opłat i podatków lokalnych;
d) objęcie obsługą bankową nowo utworzonych jednostek podległych na zaoferowanych warunkach.
2) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym, w tym przelewy, polecenia zapłaty.
3) Obsługę kasową; przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych w tym;
a) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze;
b) wypłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe,petentów oraz inkasentów z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.
4) Możliwość deponowania środków na negocjowanych, oprocentowanych lokatach terminowych.
5) Możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym możliwość automatycznego dokonywania 3 -dniowej lokaty weekendowej Jeżeli okres trwania lokaty przypada na weekend lub dzień wolny od pracy; lokaty typu,,OVERNIGHT''
6) Możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
7) Udzielanie gwarancji bankowej w związku z art.6491 § 2 Kodeksu Cywilnego.
8) Sporządzanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych, wraz z podaniem godziny dokonanych operacji finansowych, na żądanie Zamawiającego.
9) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków;
b) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych;
c) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej;
d) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za;
1) wpłaty i wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe;
2) otwarcie nowych rachunków;
3) likwidację rachunku;
4) instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
5) dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej;
6) realizację przelewów w formie elektronicznej i papierowej, na zewnątrz i wewnątrz banku;
7) wydawanie zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;
8) zmianę kart wzorów podpisów;
9) potwierdzenia salda;
10} otwarcia lokat terminowych;
11) kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania opłat i prowizji od sald niewykorzystanej części odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym,
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania dodatkowych opłat i prowizji za przechowywanie środkówf salda) na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
6. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.
7. Wykonawca w ramach złożonej oferty zapewnieni kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie; bankowości, obsługi finansowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
8. Przedmiot zamówienia określony za pomocą Wspólnego słownika zamówień (CPV):