Przetarg 1571401 - Bankowa obsługa budżetu gminy Przygodzice oraz jej...

dnostek organizacyjnych obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych :
- rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Urzędu Gminy
- rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
- rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Ośrodka Kultury,
- rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Bieżąca obsługa bankowa, w tym:
- realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych (elektronicznych i papierowych),
- realizacja poleceń przelewów międzybankowych (elektronicznych i papierowych),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
- możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
- nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie,
- otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku depozytowego, bez opłat i oprocentowania,
- otwarcie, prowadzenie i likwidacja na zlecenie Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków na określony cel, bez opłat i prowizji,
- nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń - w zależności od potrzeb Zamawiającego
3.W ramach umowy Wykonawca powinien zapewnić następujące usługi bankowe :
-korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIXIR
- przyznanie Gminie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 300.000,00 zł w każdym roku budżetowym, z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M+m bez prowizji za udzielenie kredytu i prowizji od niewykorzystanego salda,
- zakładanie lokat terminowych (w tym overnight) negocjowanych z bankiem,
- oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce WIBID 1M-m
- uruchomienie usługi Home Banking przynajmniej na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej umożliwiającą m.in.: realizację przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych,
- zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, bezpłatne przeszkolenie pracowników, serwis systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, zapewnienie nieodpłatnego serwisowania sprzętu i oprogramowania oraz jego wymianę w przypadku zużycia,
- zapewnienie w ramach elektronicznej obsługi bankowej w szczególności : import kontrahentów z obecnie użytkowanego systemu bankowego, eksport kontrahentów z systemu bankowego do pliku, import do systemu bankowego przygotowanych w pliku paczek przelewów jak i eksport tych przelewów do pliku,
- sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku,
4. Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi posiadać na terenie gminy Przygodzice swoją siedzibę lub oddział albo filię względnie punkt kasowy..