Przetarg 1684909 - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz...

wej obsługi budżetu Gminy Doruchów przez okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku . Bankowa obsługa budżetu Gminy Doruchów obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku Budżetu Gminy oraz prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Doruchów: a)Urzędu Gminy Doruchów, b)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej c)Zespołu Oświatowo Administracyjnego w tym; Szkoła Podstawowa Doruchów Szkoła Podstawowa Przytocznica Szkoła Podstawowa Torzeniec Szkoła Podstawowa Morawin Publiczne Przedszkole Gimnazjum d)Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie e)Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów w zakresie: 1.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w stosunku rocznym wg zmiennej stawki referencyjnej WIBID 1 M przyjętej z 10 dnia przed upływem terminu składania ofert korygowanej wskaźnikiem zaoferowanym przez Bank. 2.Opłata kwotowa od przelewów dokonywanych na rachunkach wewnątrz danego banku. 3.Opłata kwotowa od przelewów dokonywanych na rachunkach między bankami. 4.Opłata podana kwotowo za prowadzenie rachunku bankowego za 1 m-c. 5.Opłata za wyciągi bankowe. 6.Prowizja od wpłaty gotówkowej. 7.Prowizja od wypłaty gotówkowej. 8.Opłata miesięczna podana kwotowo za Home-Banking obejmujący dwa stanowiska komputerowe. 9.Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych: 9.1 Lokaty 3 miesięczne w tym: a/ do 200.000,-zł b/ powyżej 200.000,-zł 9.2 Lokaty miesięczne w tym: a/ do 200.000,-zł b/ powyżej 200.000,-zł 10. Opłata za załączone do konta dochodów wydruki przelewów na wpłacone dochody - opłata od 1 sztuki. Wykaz kont bankowych poszczególnych jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy: - rachunek dochodów - rachunek wydatków - rachunek depozytów - rachunek funduszu socjalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: - rachunek dochodów - rachunek wydatków - rachunek funduszu socjalnego Zespół Oświatowo Administracyjny: - rachunek dochodów - rachunek wydatków - rachunek depozytów - rachunek funduszu socjalnego Gminny Ośrodek Kultury : - rachunek dochodów i wydatków - rachunek depozytów Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów - rachunek dochodów i wydatków Szkoła Podstawowa Doruchów - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego Szkoła Podstawowa Przytocznica - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego Szkoła Podstawowa Torzeniec - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego Szkoła Podstawowa Morawin - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego Publiczne Przedszkole - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego Gimnazjum - rachunek dochodów i wydatków - rachunek funduszu socjalnego.