Zlecenie 1642467 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Orchowo oraz...

kową obejmującą:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
b) otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych
c) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
d) realizację poleceń przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego,
f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
g)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
i) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
j)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
k)realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
l) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,
1.2. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.
1.3. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy,
- przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,
1.4. Wykonawca nie będzie pobierał:
- innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
- prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
- prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
- prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
- prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
- prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
- innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
1.5. Pozostałe usługi bankowe:
a) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
2. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej.
a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Orchowo i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Oraz innego typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Orchowo i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
4. Niniejszym warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Orchowo:
- Gmina Orchowo (organ),
- Urząd Gminy w Orchowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy Słowikowo
- Gminna Jednostka Oświaty
- Biblioteka Publiczna w Orchowie
- Szkoła Podstawowa w Słowikowie
- Szkoła Podstawowa w Bielsku
- Szkoła Podstawowa w Różannie
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orchowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie