Zlecenie 7542123 - Wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową...

ki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Centrum Wspierania Rodziny Dom pod Świerkiem w Białogardzie,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
5. Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie
12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie,
13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie,
14. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie.
Zakres usług obejmujących bankową obsługę, m.in:
1. otwieranie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876): rachunków podstawowych i pomocniczych, w ilościach niezbędnych do właściwej realizacji zadań przez jednostki,
2. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowych jednostek powstałych w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej,
3. obsługa operacji finansowych budżetu Powiatu Białogardzkiego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
4. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w placówce banku (oddział, filia, agencja),
5. generowanie codziennych wyciągów bankowych,
6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
7. dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla każdej jednostki, zapewniającego bezpieczną realizację zleceń płatniczych zgodnie z przepisami prawa,
8. możliwość realizacji papierowych zleceń płatniczych w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub sieci internet,
9. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
10. automatyczne lokowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight,
11. możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Powiatu Białogardzkiego,
12. wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek,
13. wydawanie kodów dostępu do systemu bankowości elektronicznej, zmiana kodów wynikająca ze zmian organizacyjnych, wydawanie kart lub innych urządzeń służących bezpiecznemu podpisywaniu zleceń płatniczych w systemie bankowości elektronicznej.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę rachunków bankowych bez pobierania opłat za poszczególne czynności bankowe.
Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu Białogardzkiego i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Powiatem Białogardzkim i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.