Zlecenie 6835390 - Świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi...

w Bychawie.
udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej, w szczególności polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, udostępnianie systemu wypłat elektronicznych oraz udzielenie kredytu Złotowego w rachunku bieżącym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa rachunków
Zamawiającego polegająca na:
A. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych;
B. udzieleniu kredytu Złotowego w rachunku bieżącym z limitem 500 000,00 zł;
C. realizowaniu rozliczeń pieniężnych, płatności gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
D. realizacji wpłaty/wypłaty gotówkowej, przelewu w dacie złożenia dyspozycji w banku, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym;
E. realizacji wypłaty gotówkowej zlecanej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
F. gromadzeniu środków pieniężnych;
G. udostępnieniu usług bankowości elektronicznej. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 9 kompletów w/w zabezpieczeń;
H. obsłudze systemu bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do Wykonawcy - max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki - max do godziny 12:00 następnego
dnia roboczego. Maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin;
I. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat;
J. umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku);
K. przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla użytkowników - bez opłat;
L. elektronicznym odbiorze wyciągów bankowych z rachunków bankowych z systemu, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych.
M. wydawaniu na wniosek Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych;
N. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
2) System powinien zapewnić, co najmniej:
A. przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach, w ramach dwóch sesji ELIXIR;
B. możliwość tworzenia i rozwiązywania lokat typu ovemight;
C. przelewy powyżej kwoty 400 tys. zł w ramach systemu SORBNET;
D. dokonywanie operacji przelewów;
E. zakładanie lokat terminowych;
F. wgląd w stan i historię zleceń i operacji przeprowadzonych na własnych rachunkach bankowych, możliwość wyszukiwania zrealizowanych transakcji wg zadanych kryteriów (kwota, nazwa kontrahenta itp.);
G. zintegrowanie systemu bankowości elektronicznej z programem użytkowanym przez Zamawiającego (Kamsoft).
3) Wykonawca musi posiadać oddział na terenie miasta Bychawa.
4) Wykonawca (Bank) zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszym Zaproszeniu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił również w tym terminie wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług, a zwłaszcza osób podpisujących zlecenia oraz przeprowadził niezbędne szkolenia.
5) W przypadku awarii systemów bankowości elektronicznej i braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych drogą elektroniczną z powodu awarii leżącej po stronie banku, opłata za złożony do realizacji przelew w formie papierowej będzie równa opłacie w wersji elektronicznej.
6) Nie przewiduje się opłaty za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, tj. m. in. za wdrożenie, instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu oraz reinstalację nowej wersji programu.
7) Zamawiający upoważni Wykonawcę do pobierania z rachunku bieżącego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowej w wysokości jak w umowie sporządzonej zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie czynności bankowych w stawkach wyższych niż określono w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności bankowe nie będą wzrastać w czasie trwania umowy.
8) Zakłada się brak opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
9) Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w skali roku wyniesie < 2% wartości udzielonego kredytu i będzie to jedyny koszt pozaodsetkowy. Zakłada się, że prowizja płacona będzie raz w roku od wartości udzielonego kredytu (limitu).
10) Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu Wykonawca będzie naliczał wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Stopa procentowa ustalana będzie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR IM) powiększoną o stałą marżę Wykonawcy, przy czym marża Wykonawcy wyniesie < 3,5%.
11) Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy.
12) Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych będących podstawą do naliczenia odsetek stanowić będzie stawka z pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, a dla okresu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, stawka notowana w tym dniu. Jeżeli w danym dniu stawka nie była notowana, to w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego, w którym notowania były dostępne. Każdorazowo ustalona stawka procentowa obowiązywała będzie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
13) Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych.
14) Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco oraz dopuszcza się ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr LU 11/00015759/1 do wysokości nie wyższej niż 850 tys. zł. Zamawiający złoży wniosek o wpis do hipoteki na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW LU 11/00015759/1 w terminie do końca lipca 2019 r. (Wykonawca w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowy zobowiązany jest podać formę zabezpieczenia).
15) Szacunkowa ilość prowadzonych rachunków bankowych - 3 (trzy)
16) Szacunkowa liczba operacji bezgotówkowych miesięcznie - 800 (osiemset)
17) Szacunkowa liczba dokonywanych miesięcznie wpłat gotówkowych - 15 (piętnaście) i wypłat gotówki - 1 (jeden)
18) Ilości podane w pkt. 15-17 należy traktować jako szacunkowe. Faktyczna liczba dokonywanych operacji oraz prowadzonych rachunków będzie zależna od rzeczywistych potrzeb wynikających z potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy.
19) Do oceny złożonych ofert należy przyjąć wskaźnik WIBOR IM z dnia 30.05.2019 r.,tj. 1,6400%.
20) Zamawiający udostępni dokumenty potrzebne do przygotowania oferty, tj.: sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Bychawie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych), zestawienie zmian w kapitale własnym). Zamawiający przedłoży zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w dniu podpisywania umowy.
21) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są w rozdz. 3 pkt. 1 ppkt. 1-15 i 22: