Przetarg 1630301 - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu...

udżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Bankowa obsługa budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego to otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, przez okres 4 lat, tj. od 28.02.2011 r. do 27.02.2015 r., w tym rachunków bankowych jednostek organizacyjnych:
a) Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu,
b) Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu,
d) Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu,
e) Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
f) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,
g) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bieruniu.
2) Bankowa obsługa budżetu obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych;
b) instalację i obsługę bankowości elektronicznej, w ramach, której zapewnione zostaną następujące usługi:
- instalacja systemu bankowości elektronicznej, w siedzibie Zamawiającego oraz
w siedzibach jednostek organizacyjnych,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji,
- praca w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich otwartych rachunków bankowych do bankowej obsługi budżetu powiatu,
- umożliwienie wyznaczonym pracownikom Zamawiającego wglądu do wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, w tym historii rachunków,
c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, związanych
z realizacją budżetu,
d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
Łącznie otwartych jest na dzień rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego 34 rachunków bankowych do obsługi budżetu powiatu, w tym 28 rachunków bankowych do obsługi siedmiu jednostek organizacyjnych.
Bank prowadzi aktualnie obsługę następujących rachunków bankowych:
a) rachunku bieżącego budżetu powiatu,
b) rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) rachunku dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
d) rachunku konta depozytowego środków z tytułu zabezpieczenia umów,
e) rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
f) rachunku Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Województwie Śląskim,
g) wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych.
3) W celu oceny prowadzenia bankowej obsługi budżetu przez Zamawiającego dołącza się następujące dokumenty:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok;
b) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2010 roku (zbiorczo);
c) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2010 roku (zbiorczo);
d) sprawozdanie Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2010 roku;
e) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń za III kwartał 2010 roku;
f) sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2010 roku;
g) budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2011;
h) wieloletnią prognozę finansową powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2020;
i) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
- w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieuńsko-Lędzińskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.
Miejsce wykonania usługi: powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie..