Przetarg 1618374 - obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przez bank...

asie prowadzonej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12..
W zakres zamówienia wchodzi :
1) prowadzenie obsługi kasowej w pomieszczeniu Zamawiającego polegające na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu należności podatkowych w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ryczałt, podatku dochodowego od osób fizycznych, zeznań rocznych, VAT-7 od podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej i ryczałtu,
2) dokonywanie przelewów zainkasowanej (pobranej) gotówki na konta dochodów Urzędu Skarbowego najpóźniej w następnym dniu roboczym,
3) sporządzanie zestawień dowodów wpłat w okresach dziennych w układzie poszczególnych subkont (w okresach dekadowych),
4) zabezpieczenie zgromadzonych w pomieszczeniu kasowym środków pieniężnych,
5) transport i zabezpieczenie podczas transportu środków pieniężnych do i z banku.
6) Usługi bankowe świadczone będą w dniach: w poniedziałek od 8.15 do 15.45 oraz wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.45 do 14.45 , a także w inne dni pracy Zamawiającego w pomieszczeniu kasowym udostępnionym przez Zamawiającego odpłatnie na podstawie odrębnej umowy.
7) Szacuje się średnio-miesięczną wartość przyjętych wpłat za pośrednictwem kasy w wykonaniu niniejszego zamówienia w kwocie ok. 500 000 zł miesięcznie.
8) Zamawiający dla realizacji przedmiotu zamówienia udostępni za odpłatnością pomieszczenie na punkt kasowy w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12..