Zlecenie 12180647 - Obsługa bankowa Spółki w latach 2026-2027. Przedmiot...

owadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych,
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych w formie zamkniętej własnych oraz wpłat gotówkowych obcych,
1.3. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
1.4. Realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.5. Udzielaniu i funkcjonowaniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym,.
1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8.00,
1.7. Obsłudze spersonalizowanych rachunków kontrahentów,
1.8. Zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy,
1.9. Umożliwieniu lokowania środków w formie lokat O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe) oraz lokat terminowych, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego,
1.10. Wydawaniu oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
1.11. Udzieleniu gwarancji i zabezpieczeń.