Przetarg 1555170 - obsługa bankowa. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie...

Włodawie, a w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,
2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
3) realizacja poleceń przelewu w ramach banku obsługującego SP ZOZ,
4) realizacja poleceń przelewu do innych banków,
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6) wypłacanie gotówki,
7) drukowanie i wydawanie wyciągów bankowych,
8) instalacja w systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
9) świadczenie usług bankowości elektronicznej,
10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do limitu 2.000.000 zł,
11) automatyczne przenoszenie nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych, na rachunki lokat krótkoterminowych overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 100.000 zł,
12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów,
13) świadczenie innych usług bankowych na rzecz SP ZOZ objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego.