Przetarg 1651380 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Obrowo. 1. Przedmiotem...

: 1) Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego wynoszą: a) wydatki: około 31,4 mln zł. b) dochody: około 28,4 mln zł. 2) Wykonawca zapewnia: a) obsługę rachunków bieżących (sztuk 1) oraz rachunków pomocniczych (sztuk 6), b) możliwość otwierania lokat terminowych oraz lokat typu overnight, c) dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej (2 stanowisk); 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje: a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, b) możliwość wpłacania gotówki na rachunki bankowe (np. wpłaty przekazywane przez sołtysów i innych inkasentów urzędu), c) potwierdzanie sald konta na wybrany przez Zamawiającego dzień, d) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień, e) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego Wykonawcy; 4) Przez dostęp do bankowości elektronicznej zamawiający rozumie możliwość dokonywania operacji w formie elektronicznej, a w szczególności: a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, b) możliwość drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego, c) możliwość drukowania wyciągów bankowych. 5) W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca: a) dostarczy i zainstaluje odpowiednie oprogramowanie, b) przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. Przewiduje się szkolenie dla 2 pracowników; maksymalnie 16 godzin na jednego pracownika, c) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych..