Przetarg 1597832 - Bankowa obsługa budżetu gminy Żołynia. Przedmiotem...

d 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku.

1.Usługa obejmować będzie:

1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunków gminy Żołynia
b) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:

1) Urzędu gminy
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3) Zespołu szkół (liceum+gimnazjum)
4) Szkół podstawowych (5 placówek)
5) Przedszkola
6) Gminnego Domu Kultury
7) Gminnej Biblioteki Publicznej

Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej,
3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Żołyni (w obrębie ulicy Rynek),
6) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową,
7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
8) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w urzędzie gminy i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
-wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
-uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
9) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.


2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) zorganizował i prowadził we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku przy ulicy Rynek lub w jej obrębie tj. w odległości do 300 m od urzędu gminy. W pozostałych dniach i godzinach (gdy punkt jest nie czynny) zapewnić dostęp do czynnego i sprawnego bankomatu.
2) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych.
3. Oprocentowanie kredytu ma być zmienne ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy.
4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na koniec każdego dnia roboczego..