Przetarg 12716384 - Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu...

est wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 2 750 000,00,- zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2026. na następujących warunkach: 1) Kredyt w PLN; 2) Okres spłaty 6 lat; 3) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31.05.2027 r.; 4) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR 1M - depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. W przypadku, gdy suma stawki WIBOR 1M oraz marży Banku będzie miała wartość ujemną, przyjmuje się do wyliczenia stopę procentową równą 0%; 5) Stawka WIBOR 1M jest stawką bazową zmienną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego. W danym okresie odsetkowym obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalana na pierwszy dzień roboczy miesiąca danego okresu odsetkowego; 6) Należy podać wysokość odsetek od kwoty kredytu na dzień składania oferty wyrażoną w PLN oraz w stosunku procentowym podanym wg stawki WIBOR 1M. Stawkę WIBOR 1M należy przyjąć wg stanu na dzień 30.06.2026 roku tj. 3,78%; 7) Odsetki naliczane będą w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia; przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni; 8) W celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert oraz zapewnienia zasad uczciwej konkurencji wynikającej z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że przy wyliczaniu symulacji kredytu (niezbędnej do ustalenia ceny oferty) należy przyjąć, że uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi w dniu 1.10.2026 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 31.05.2027 r 9) Spłata kapitału: 31.05.2027 r. – 50 000,00 PLN 30.11.2027 r. – 50 000,00 PLN 31.05.2028 r. – 50 000,00 PLN 30.11.2028 r. – 50 000,00 PLN 31.05.2029 r. – 50 000,00 PLN 30.11.2029 r. – 50 000,00 PLN 31.05.2030 r. – 50 000,00 PLN 29.11.2030 r. – 100 000,00 PLN 30.05.2031 r. – 650 000,00 PLN 28.11.2031 r. – 650 000,00 PLN 31.05.2032 r. – 500 000,00 PLN 30.11.2032 r. – 500 000,00 PLN RAZEM: 2 750 000,00 PLN 10) Spłata odsetek – na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych (wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu); 11) Uruchomienie kredytu bezgotówkowe, jednorazowo lub w transzach realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy; 12) Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco; 13) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za uruchomienie kredytu; 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu; 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu w ramach obowiązującego okresu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych opłat. 16) Termin uruchomienia – IV kwartał 2026 r. 17) Zamawiający nie będzie korzystał z Prawa opcji.

WO.271.55.2026.ZP