Zlecenie 12760168 - Wykonanie usługi polegającej na obsłudze bankowej...

t. 3, w okresie od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. (24 miesiące).
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Suchań:
1) Gmina Suchań,
2) Szkoła Podstawowa w Suchaniu,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu,
4) Dzienny Dom Senior w Suchaniu.
5) Biblioteka Publiczna w Suchaniu.
4. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym i umową.
5. Bank będzie otwierał i zamykał rachunki bankowe w terminie do dwóch dni od dnia złożenia dyspozycji.
6. W ramach obsługi bankowej Wykonawca jest zobowiązany do:
1) otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych w złotych oraz w walutach obcych w okresie obowiązywania umowy,
2) przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (obejmuje wpłaty podatków i opłat
lokalnych oraz innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz
podmioty nie posiadające osobowości prawnej), w tym naliczanie odsetek i kosztów upomnień,
3) sporządzania i udostępniania potwierdzeń dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego, wyciągi bankowe dostępne będą następnego dnia po dokonaniu operacji,
4) zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej służącego do realizacji przelewów oraz jego serwisowanie,
5) dokonywania wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących od wykonawcy i jednostek organizacyjnych objętych umową,
6) realizowania transakcji płatniczych w formie elektronicznej, składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty - autowypłaty,
7) przechowywania depozytów,
8) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku,
9) wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnej ze standardem IBAN) oraz zapewnienia współpracy tej usługi z zintegrowanym systemem informatycznym zamawiającego,
10) zerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy odbywać się będzie zgodnie z dyspozycjami gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, polegającymi na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku pisemnej dyspozycji, że z rachunków jednostek budżetowych odsetki bankowe oraz salda znajdujące się na kontach należy przeksięgować na rachunek bieżący budżetu gminy,
11) przeksięgowania w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek numer rachunku bankowego.
7. Kredyt w rachunku bieżącym
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu, w każdym roku, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym jednostki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy, zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda limitu zadłużenia,
2) oprocentowanie kredytu będzie zmienne i oparte na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i liczone będzie jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy określonej w ofercie,
3) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą poprzez pobranie z rachunku bieżącego, od wykorzystanego kredytu, co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu,
5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji w związku z przyznanym kredytem,
6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni.
8. Zasady oprocentowania środków na rachunkach bankowych
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według
stawki zmiennej, określonej w pkt 2,
2) wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych należących do zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych objętych niniejszym zamówieniem, prowadzonych w złotych, wyznaczana będzie co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca i liczona jako iloczyn wysokości stawki
WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i marży wykonawcy określonej w ofercie,
3) o wysokości kwoty odsetek i oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi zamawiającego w formie elektronicznej, bez obciążania dodatkowymi kosztami,
4) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach następować będzie ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, odsetki będą dostępne pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym odsetki za grudzień dostępne będą w dniu 31 grudnia.
9. Karty płatnicze
1) Wykonawca jest zobowiązany do wydania, na podstawie odrębnej dyspozycji zamawiającego, kart płatniczych w ilości do 2 sztuk, bez dodatkowych opłat i prowizji,
2) Wykonawca nie będzie pobierał opłat ani prowizji z tytułu realizacji i rozliczania transakcji wykonanych kartami płatniczymi,
3) zwiększenie ilości kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego.
10. Obsługa wypłat gotówkowych w punkcie kasowym
1) Wykonawca będzie zobowiązany posiadać i obsługiwać punkt kasowy,
2) w przypadku gdy Wykonawca nie posiada swojej placówki na terenie miasta Suchań,
zamawiający udostępni, odpowiednio dostosowany do tego celu lokal w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72,
3) minimalny czas otwarcia punktu kasowego to dni robocze w godzinach 8.00-14.00,
4) w punkcie kasowym możliwe będą wpłaty na rachunki Wykonawcy, wypłaty z tych
rachunków oraz wypłaty gotówki za pomocą kart płatniczych, powyższe wpłaty będą uznawały automatycznie rachunek zamawiającego,
5) Wykonawca będzie przyjmował wpłaty gotówkowe od osób trzecich na rachunki zamawiającego,
6) Wykonawca będzie dokonywał wypłat gotówki w formie autowypłaty osobom wskazanym przez zamawiającego z tyt. zasiłków stałych i okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat wskazanych przez ustawodawcę przepisami.
11. Inne warunki współpracy
1) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku,
2) Rachunki pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (w tym środków unijnych) powinny być nieoprocentowane oraz nie powinny generować żadnych kosztów bankowych związanych z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
3) Opłaty i prowizje za prowadzenie obsługi bankowej, wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, będą pobierane automatycznie z rachunku bankowego zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
12. Informacje dotyczące wielkości zamówienia
1) dochody, stan na 31.12.2025 r. - 45.325.971,79 zł,
2) wydatki, stan na 31.12.2025 r. - 49.003.708,94 zł,
3) ilość aktualnie obsługiwanych rachunków bankowych: 23 (Gmina - 12, Ośrodek Pomocy Społecznej - 5, Szkoła Podstawowa - 4, Dzienny Dom Senior - 1, Biblioteka Publiczna -
1),
4) miesięczna szacunkowa ilość wpłat gotówkowych: 151,
5) miesięczna szacunkowa ilość dokonywanych przelewów: 722,
6) miesięczna szacunkowa ilość przelewów wewnętrznych między jednostkami: 68,
7) ilość stanowisk elektronicznej realizacji przelewów: 4 (Gmina - 1, Ośrodek Pomocy Społecznej - 1, Szkoła Podstawowa - 1, Biblioteka publiczna - 1).
13. Zamawiający informuje, że podane w ust. 12 ilości operacji są wartościami oszacowanymi na podstawie miesiąca sierpnia 2026 r. i mogą się zmienić w takcie trwania umowy, w przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie.