Przetarg 1589189 - Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego....

ońskiego, obejmującej w szczególności:
1)otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego budżetu powiatu - bez opłat,
2)otwarcie i prowadzenie 71 rachunków pomocniczych - bez opłat,
3)otwarcie i prowadzenie 17 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - bez opłat,
4)otwarcie i prowadzenie 38 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu - bez opłat,
5)otwarcie i prowadzenie 5 rachunków wydzielonego rachunku dochodów - bez opłat ,
6)otwarcie i prowadzenie rachunku Funduszu Pracy, w tym organizacja i dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych osób - bez opłat,
7)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb - bez opłat ,
8) realizacja poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy papierowe i elektroniczne - wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków) - bez opłat,
9)przyjmowanie wpłat gotówkowych - bez opłat,
10)dokonywanie wypłat gotówkowych - bez opłat ,
11)wydawanie blankietów czekowych - bez opłat,
12)oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych,
13)przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (1M),
14)przyjmowanie lokat terminowych trzymiesięcznych (3M),
15)udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 14 dni od zawarcia umowy-bez opłat
16)szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu-bez opłat
17)wyposażenie czterech wskazanych przez Zamawiającego stanowisk pracy w sprawny sprzęt komputerowy w okresie 1 m-ca od dnia podpisania umowy- bez opłat
18)wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych i promocji Powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku,
19)przechowywanie depozytów (skrytka depozytowa)-bez opłat
20)wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych-bez opłat
21)uruchomienie punktu kasowego w budynku Zamawiającego przy ul. ZWM 10 A; 09-100 Płońsk, a po wygaśnięciu umowy (umowa najmu do dnia 30.06.2012r.) z Bankiem posiadającym punkt kasowy na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Płocka 39; 09-100 Płońsk, również uruchomienie punktu kasowego w budynku Zamawiającego przy ul. Płockiej 39 - bez opłat
22)możliwość zaciągnięcia na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł, z zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez kredytobiorcę,
23)przyjmowanie wpłat gotówkowych należności budżetowych dokonywanych na rzecz Powiatu przez jego mieszkańców-bez opłat
2.Podana ilość rachunków bankowych jest ilością przewidywaną i może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3.W przypadku utworzenia przez Radę Powiatu Płońskiego nowej jednostki organizacyjnej jej obsługa odbywać się będzie na tych samych warunkach co pozostałych jednostek objętych niniejszym przetargiem.
4.Zamawiający nie dopuszcza pobierania innych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia prowizji ani opłat.
5.Osiągalność kredytu w rachunku bieżącym do podanej kwoty limitu nie wiąże Zamawiającego..