Przetarg 10289086 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do...

niętych zobowiązań

Podstawowe dane o kredycie:1) sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach:a) 30.04.2024r. – 3.000.000,00 PLNb) 30.09.2024r. – 2.200.000,00 PLNna wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice.2) Okres kredytowania: od 30.04.2024 do 10.07.2031 (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej),3) Karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 31.12.2025r.,4) Okres spłaty kredytu: spłata kapitału zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale III SWZ,5) Sposób płatności odsetek:• odsetki płatne kwartalnie,• spłata rat odsetkowych będzie następowała: - kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,• pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.07.2024r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 30.06.2024r.6) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:• prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp),• koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 01.02.2024r. roku – 5,84 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu.7) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;8) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp):• prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego,• prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu,• Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu;9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 5.200.000,00 zł oraz w późniejszych niż wskazanych w pkt 1 SWZ terminach, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego;10) w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat kredytowych;11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;12) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SWZ;13) Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.