Przetarg 12816820 - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego...

u budżetu gminy w kwocie 2 398 000,00 zł. 2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 402 000,00 zł.

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotówkowego w kwocie 3 800 000,00 zł. (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie: 1. planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 398 000,00 zł 2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 402 000,00 zł.Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30.12.2026 r.Spłata kredytu nastąpi w latach 2027-2040.Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 3M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Wykonawca nie pobierze prowizji od uruchomienia kredytu.Średnia stopa WIBOR 3M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki.Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych do 15-tego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku na dzień przed uruchomieniem kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej wysokości co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystania kredytu. W takim przypadku zmiana harmonogramu spłaty kredytu nastąpi w porozumieniu z bankiem w formie aneksu do umowy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu, a odsetki będą naliczane tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegocjacji kwot oraz terminu spłaty rat kapitału.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.Zamawiający oświadcza, że jest rzetelnym Klientem i z zaciągniętych zobowiązań wywiązuje się terminowo. W dotychczasowej współpracy z Bankami prowadzącymi rachunki kredytowe i podstawowe nie wystąpiły zajęcia komornicze ani administracyjne. Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych, zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń oraz nie korzysta z wykupu wierzytelności. Zamawiający nie był emitentem papierów wierzycielskich. Zamawiający nie korzysta z leasingu, factoringu, forfaitingu. Zamawiający nie posiada innych zobowiązań jak te wymienione w sprawozdaniu RB-Z, nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec banków. U zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie przystępuje się on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Zamawiającego.Spłata kredytu nastąpi w dwudziestu pięciu ratach w następujących terminach i wysokościach: 1. 30.06.2027 – 50.000,00 zł; 2. 30.06.2028 – 50.000,00 zł; 3. 31.03.2029 – 200.000,00 zł; 4. 30.06.2030 – 200.000,00 zł; 5. 30.06.2031 – 100.000,00 zł; 6. 31.12.2031 – 200.000,00 zł; 7. 31.03.2032 – 200.000,00 zł; 8. 30.06.2033 – 200.000,00 zł; 9. 31.12.2034 – 200.000,00 zł;10. 31.03.2035 – 100.000,00 zł; 11. 31.12.2035 – 100.000,00 zł;12. 30.06.2036 – 300.000,00 zł;13. 30.06.2037 – 200.000,00 zł;14. 31.12.2037 – 200.000,00 zł;15. 30.06.2038 – 300.000,00 zł;16. 30.09.2038 – 100.000,00 zł;17. 31.12.2038 – 100.000,00 zł;18. 31.03.2039 - 100.000,00 zł;19. 30.06.2039 – 100.000,00 zł;20. 30.09.2039 – 150.000,00 zł;21. 31.12.2039 – 100.000,00 zł;22. 31.03.2040 – 100.000,00 zł;23. 30.06.2040 – 100.000,00 zł;24. 30.09.2040 – 100.000,00 zł;25. 31.12.2040 – 250.000,00 zł; UWAGA !!! Dla celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 3M wynosi 3,84%.
Część zamówienia: LOT-0001 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowegozłotówkowego w kwocie 3 800 000,00 zł. (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie: 1. planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 398 000,00 zł2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 402 000,00 zł. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotówkowego w kwocie3 800 000,00 zł. (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie: 1. planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 398 000,00 zł 2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 402 000,00 zł.Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30.12.2026 r.Spłata kredytu nastąpi w latach 2027-2040.Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 3M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Wykonawca nie pobierze prowizji od uruchomienia kredytu.Średnia stopa WIBOR 3M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki.Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych do 15-tego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku na dzień przed uruchomieniem kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej wysokości co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystania kredytu. W takim przypadku zmiana harmonogramu spłaty kredytu nastąpi w porozumieniu z bankiem w formie aneksu do umowy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu, a odsetki będą naliczane tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegocjacji kwot oraz terminu spłaty rat kapitału.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.Zamawiający oświadcza, że jest rzetelnym Klientem i z zaciągniętych zobowiązań wywiązuje się terminowo. W dotychczasowej współpracy z Bankami prowadzącymi rachunki kredytowe i podstawowe nie wystąpiły zajęcia komornicze ani administracyjne. Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych, zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń oraz nie korzysta z wykupu wierzytelności. Zamawiający nie był emitentem papierów wierzycielskich. Zamawiający nie korzysta z leasingu, factoringu, forfaitingu. Zamawiający nie posiada innych zobowiązań jak te wymienione w sprawozdaniu RB-Z, nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec banków. U zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie przystępuje się on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Zamawiającego.Spłata kredytu nastąpi w dwudziestu pięciu ratach w następujących terminach i wysokościach: 1. 30.06.2027 – 50.000,00 zł; 2. 30.06.2028 – 50.000,00 zł; 3. 31.03.2029 – 200.000,00 zł; 4. 30.06.2030 – 200.000,00 zł; 5. 30.06.2031 – 100.000,00 zł; 6. 31.12.2031 – 200.000,00 zł; 7. 31.03.2032 – 200.000,00 zł; 8. 30.06.2033 – 200.000,00 zł; 9. 31.12.2034 – 200.000,00 zł;10. 31.03.2035 – 100.000,00 zł; 11. 31.12.2035 – 100.000,00 zł;12. 30.06.2036 – 300.000,00 zł;13. 30.06.2037 – 200.000,00 zł;14. 31.12.2037 – 200.000,00 zł;15. 30.06.2038 – 300.000,00 zł;16. 30.09.2038 – 100.000,00 zł;17. 31.12.2038 – 100.000,00 zł;18. 31.03.2039 - 100.000,00 zł;19. 30.06.2039 – 100.000,00 zł;20. 30.09.2039 – 150.000,00 zł;21. 31.12.2039 – 100.000,00 zł;22. 31.03.2040 – 100.000,00 zł;23. 30.06.2040 – 100.000,00 zł;24. 30.09.2040 – 100.000,00 zł;25. 31.12.2040 – 250.000,00 zł; UWAGA !!! Dla celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 3M wynosi 3,84%.