Przetarg 11551744 - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości...

kowego w wysokości 4 771 590,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) kwota kredytu - do kwoty 4 771 590,00 PLN (słownie: Cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100); Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowolnej części kwoty kredytu,2) okres kredytowania - do 31.12.2031 r.; w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z dowolnej części kwoty kredytu harmonogram spłaty ulegnie zmianie. Nowe transze spłat oraz terminy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami po dokonaniu wypłaty ostatniej transzy kredytu,3) uruchomienie kredytu - w transzach, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, który poinformuje Wykonawcę na 3 dni wcześniej o wysokości transzy, 4) karencja w spłacie kapitału - do 30.03.2026 r.,5) spłata kapitału po upływie karencji, w ratach kwartalnych w wysokości 198 816,25 zł,5) spłata odsetek - miesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca, 6) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy planowana spłata raty kapitału lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata nastąpi w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem,7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w trakcie obowiązywania umowy, dokonania zmian w harmonogramie spłaty kredytu. Wszystkie zmiany będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy. Przesłanką do zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą uwarunkowania wynikające z obowiązku zachowania przez Zamawiającego wymogów zawartych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),8) Zamawiający zastrzega sobie (bez uprzedniej dyspozycji) możliwość wcześniejszej spłaty (w dowolnym terminie) całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia dokonania wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat itp.),9) kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy procentowej,10) baza oprocentowania w okresie kredytowania będzie ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i będzie miała zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku; w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron, zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego,11) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni; naliczanie odsetek odbywać się będzie za rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu,12) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, takimi jak prowizja przygotowawcza itp.,13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat z tytułu: rezygnacji z części kredytu, zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, prolongaty w spłacie kredytu,14) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji).

ZPL.271.55.2025.AW