Przetarg 12743661 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Udzielenie...

mawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego lub niewykorzystania całości kwoty kredytu.3. Uruchomienie kredytu do dnia 29 grudnia 2026 r.4. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w kwartalnych ratach w latach 2027-2036, w ostatnim dniu roboczym danego kwartału w następujących terminach i kwotach: 1) I kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł;2) II kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł; 3) III kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł;4) IV kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł; 5) I kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;6) II kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;7) III kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;8) IV kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;9) I kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;10) II kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;11) III kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;12) IV kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;13) I kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;14) II kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;15) III kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;16) IV kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;17) I kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;18) II kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;19) III kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;20) IV kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;21) I kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;22) II kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;23) III kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;24) IV kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;25) I kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;26) II kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;27) III kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;28) IV kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;29) I kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;30) II kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;31) III kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;32) IV kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;33) I kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;34) II kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;35) III kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;36) IV kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;37) I kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;38) II kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;39) III kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;40) IV kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł.5. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach kwartalnych w latach 2027-2036, obliczonych na ostatni dzień danego kwartału, następować będzie do 15-tego dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. 6. Pierwsza spłata odsetek obliczonych na ostatni dzień miesiąca grudnia 2026 r. nastąpi do 15-tego dnia następnego miesiąca. 7. Ostatnia spłata odsetek ma nastąpić w terminie płatności ostatniej raty kapitałowej.8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.9. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie.10. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.11. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M marża banku. Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 31 sierpnia 2026 r. w wysokości 3,77%, rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu oraz w poszczególnych latach i datę uruchomienia całości kredytu w dniu 29 grudnia 2026 r.12. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu oraz rzeczywistej liczby dni w roku. 13. Zamawiający zastrzega sobie:1) Możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy. 2) Prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty.3) Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.14. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych innych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu.15. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (oba dokumenty kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu Głubczyckiego).16. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 17. Przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający dostarczy Uchwałę Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do podpisania umowy kredytowej.18. Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: sprawozdania budżetowe.19. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: informacje dla banków.20. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Głubczyckiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: akty prawne – protokoły – uchwały Rady Powiatu – uchwały Rady Powiatu V kadencji 2014-2018 – Uchwała Nr 296 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.21. Uchwała w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: akty prawne – protokoły – uchwały Rady Powiatu - uchwały Rady Powiatu VII kadencji 2024-2029 – III sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 12.06.2024 r.
Część zamówienia: LOT-0001 Udzielenie kredytu długoterminowego napokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Głubczyckiego w roku 2026 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Głubczyckiego w roku 2026.2. Kwota kredytu: 6.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego lub niewykorzystania całości kwoty kredytu.3. Uruchomienie kredytu do dnia 29 grudnia 2026 r.4. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w kwartalnych ratach w latach 2027-2036, w ostatnim dniu roboczym danego kwartału w następujących terminach i kwotach: 1) I kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł;2) II kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł; 3) III kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł;4) IV kwartał 2027 r. – 150.000,00 zł; 5) I kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;6) II kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;7) III kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;8) IV kwartał 2028 r. – 150.000,00 zł;9) I kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;10) II kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;11) III kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;12) IV kwartał 2029 r. – 150.000,00 zł;13) I kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;14) II kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;15) III kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;16) IV kwartał 2030 r. – 150.000,00 zł;17) I kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;18) II kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;19) III kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;20) IV kwartał 2031 r. – 150.000,00 zł;21) I kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;22) II kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;23) III kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;24) IV kwartał 2032 r. – 150.000,00 zł;25) I kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;26) II kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;27) III kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;28) IV kwartał 2033 r. – 150.000,00 zł;29) I kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;30) II kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;31) III kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;32) IV kwartał 2034 r. – 150.000,00 zł;33) I kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;34) II kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;35) III kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;36) IV kwartał 2035 r. – 150.000,00 zł;37) I kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;38) II kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;39) III kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł;40) IV kwartał 2036 r. – 150.000,00 zł.5. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach kwartalnych w latach 2027-2036, obliczonych na ostatni dzień danego kwartału, następować będzie do 15-tego dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. 6. Pierwsza spłata odsetek obliczonych na ostatni dzień miesiąca grudnia 2026 r. nastąpi do 15-tego dnia następnego miesiąca. 7. Ostatnia spłata odsetek ma nastąpić w terminie płatności ostatniej raty kapitałowej.8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.9. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie.10. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.11. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M marża banku. Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 31 sierpnia 2026 r. w wysokości 3,77%, rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu oraz w poszczególnych latach i datę uruchomienia całości kredytu w dniu 29 grudnia 2026 r.12. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu oraz rzeczywistej liczby dni w roku. 13. Zamawiający zastrzega sobie:1) Możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy. 2) Prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty.3) Możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.14. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych innych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu.15. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (oba dokumenty kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu Głubczyckiego).16. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 17. Przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający dostarczy Uchwałę Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do podpisania umowy kredytowej.18. Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: sprawozdania budżetowe.19. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: informacje dla banków.20. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Głubczyckiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: akty prawne – protokoły – uchwały Rady Powiatu – uchwały Rady Powiatu V kadencji 2014-2018 – Uchwała Nr 296 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.21. Uchwała w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce: akty prawne – protokoły – uchwały Rady Powiatu - uchwały Rady Powiatu VII kadencji 2024-2029 – III sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 12.06.2024 r.