Przetarg 1618953 - Świadczenie usługi obsługi bankowej. Przedmiotem...

pitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w ramach której będą wykonywane następujące usługi:
- prowadzenie rachunku bieżącego i dziewięciu rachunków pomocniczych oraz dokonywanie operacji związanych z obrotem bezgotówkowym i gotówkowym na tych kontach,
- korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000,00 złotych na finansowanie bieżących potrzeb,
- elektroniczny system obsługi kont w siedzibie zamawiającego.
1) Obsługa rachunków:
Okres prowadzenia rachunków: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przetargowej.
Ilość przelewów z rachunków bankowych Szpitala na ROR złożonych w formie elektronicznej do innego banku 32.800 szt. rocznie.
Ilość przelewów z rachunków bankowych Szpitala do kontrahentów złożonych w formie elektronicznej do innego banku 30.000 szt. rocznie.
Ilość wpłat gotówkowych otwartych na rachunki bankowe 14 szt. na sumę 83 000 PLN rocznie.
Ilość wpłat gotówkowych zamkniętych na rachunki bankowe 770 szt. na sumę 4 170 000 PLN rocznie.
Ilość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych 24 szt. na sumę 186 000 PLN rocznie.
Średni w miesiącu stan środków na rachunku bankowym 600 000 PLN dziennie.
Wyciągi bankowe będą udostępniane w formie papierowej oraz elektronicznej w systemie bankowości internetowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wyciągów elektronicznych.
2) Kredyt:
Kwota kredytu w rachunku bieżącym 6 000 000,00 PLN.
Okres wykorzystania kredytu - 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przetargowej, z zastrzeżeniem, że po każdych kolejnych 12 miesiącach kredytowania Bank dokona weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca posiadać będzie zdolność kredytową Bank przedłuży okres kredytowania o następne 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowej od zaangażowania, to jest od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od wcześniejszych spłat.
Dane określone w punktach 1, 2 wynikają z szacunków. Bank nie może zgłaszać roszczeń z tytułu innego niż przedstawiono kształtowania się operacji lub innego wykorzystania kredytu.