Przetarg 2420620 - Świadczenie usług księgowo-finansowych dla potrzeb AQUA...

.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi księgowo-finansowej dla potrzeb AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.
Do szczegółowych zadań Wykonawcy należało będzie :
1.prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009r, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz przyjętego rachunku kosztów w oparciu o Zakładowy Plan Kont,przy użyciu programu komputerowego spełniającego wymogi ustawy o rachunkowości,
2.prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych,
3.nadzór nad prowadzeniem ewidencji inwentarza niskocennego,
4.nadzór nad ewidencją ilościowo- wartościową zapasów,
5.aktualizacja wyceny środków trwałych (jeżeli zostanie zarządzona lub zaistnieją przesłanki do jej dokonania),
6.nadzór formalny nad inwentaryzacją składników majątkowych i rozliczeniem inwentaryzacji,
7.dokonywanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald oraz przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji w drodze weryfikacji nakładów,
8.nadzór nad obiegiem, kontrolą, archiwizowaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych,
9.nadzór nad sporządzaną dokumentacją i obrotem kasowym, kontrola dziennych obrotów kasowych,
10.nadzór nad ustalaniem i stosowaniem właściwych stawek podatkowych, w szczególności stawek podatku od towarów i usług.
11.odbiór dokumentów Zamawiającej przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającej z częstotliwością pozwalającą na bieżące wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków nadzoru nad sporządzaniem i obiegiem dokumentów oraz obrotem kasowym,co najmniej 3 razy w tygodniu,
12.księgowanie na kontach księgi głównej i prowadzenie właściwej dokumentacji pomocniczej,
13.sporządzanie bilansu zamknięcia miesiąca, kwartału, półrocza, roku oraz wymaganych przez jednostki nadzorujące sprawozdań finansowych (m.in. kwartalne, roczne, za całość wykonania zadania i inne według wskazań jednostek nadzorujących) w terminach określonych przez jednostkę nadzorującą,
14.sporządzanie comiesięcznych analiz i raportów, bilansu i rachunków zysków i strat w podziale na poszczególne obiekty (działy) kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami rozliczania przychodów i kosztów,
15.sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych związanych z wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych wobec GUS oraz banku(ów) finansujących Spółkę, a wymagających podania danych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych i w zakresie danych z nich wynikających lub wymagających podania danych ewidencjonowanych w dokumentacji płacowo-kadrowej,
16.sporządzanie zestawień obrotów i sald (miesięczne, za pełny rok obrotowy, na koniec wykonania zadania),
17.przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu, w którym Wykonawca prowadzi działalność, przez okres do 1 roku od dnia zamknięcia ksiąg za rok obrotowy,
18.udostępnianie Zamawiającej, na jej żądanie, przechowywanych dokumentów, w terminie do 1 dnia roboczego,
19.prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatków lokalnych oraz wpłat należnych na PFRON,
20.sporządzanie określonych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych - deklaracji i informacji podatkowych,
21.składanie, zatwierdzonych deklaracji i zeznań podatkowych we właściwym organie podatkowym,
22.reprezentowanie Spółki w postępowaniu kontrolnym i podatkowym przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej,
23.przygotowywanie materiałów niezbędnych do windykacji należności, w szczególności przygotowanie zestawień dotyczących przeterminowanych należności, wystawianie not odsetkowych i sporządzanie wezwań do zapłaty,
24.sporządzanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dla jednostki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenia) oraz reprezentowanie Spółki przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
25.obsługa dotycząca pracowników Zamawiającego w zakresie spraw finansowo- księgowych związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności:
-prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń,
-przygotowywanie list płac dla zatrudnionych u Zamawiającego pracowników,
-nadzór nad terminową wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom,
-naliczanie świadczeń urlopowych, nagród jubileuszowych i innych należnych pracownikom świadczeń oraz przygotowanie list płac wypłaty świadczeń,
-sporządzanie zaświadczeń stwierdzających zatrudnienie pracownika i wysokość jego wynagrodzenia,
-przygotowywanie wniosków emerytalno - rentowych,
26.monitorowanie stanu urlopów oraz prowadzenie ewidencji urlopów w ścisłej współpracy z komórką kadrową Spółki
27.obsługa finansowo- księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kasy Zapomogo-Pożyczkowej,
28.obsługa zawieranych z osobami fizycznymi umów cywilno-prawnych, w szczególności realizowanie obowiązków płatnika oraz sporządzanie projektów takich umów oraz rachunków do nich,
29.obsługa w zakresie zajęć wynagrodzeń przez organy egzekucyjne,
30.prowadzenie korespondencji związanej tematycznie z zakresem wykonywanych obowiązków,
31.przyjęcie upoważnienia i związanej z tym odpowiedzialności za dokonywanie przelewów bankowych z konta Spółki związanych z realizacją zobowiązań podatkowych, składek ZUS i płacowych oraz rat kredytów bankowych a także z realizacją innych bieżących zobowiązań,
32.udzielanie Zarządowi i wskazanym pracownikom Spółki wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w zakresie wynikającym z uprawnień doradcy podatkowego albo radcy prawnego albo biegłego rewidenta),
33.opracowywanie rocznego planu finansowego i zmian planu w ciągu roku obrotowego oraz sporządzanie comiesięcznych raportów z wykonania planu finansowego,
34.opracowywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej Zamawiającego,
35.sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań oraz naliczanie opłat dotyczących korzystania ze środowiska.
36.wyznaczenie osoby do kontaktów z Zamawiającym, z kwalifikacjami głównego księgowego, która w przypadku zdarzeń związanych z realizacją zamówienia, wymagających podjęcia czynności w siedzibie Zamawiającego, będzie wykonywać te czynności.
37.sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w umowie Spółki oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.