Przetarg 11414409 - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu...

cie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Gminy Śrem oraz jednostek organizacyjnych,- realizację zleceń płatniczych (przelewów),- usługi płatności masowej - przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłaty i prowizji,- dokonywanie wypłat gotówkowych,- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,- udzielanie kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości określonej w uchwale budżetowej w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat,- objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego - oraz jednostek organizacyjnych Gminy, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenia) oraz bez opłat za abonament,- udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ
Część zamówienia: LOT-0001 Bankowa obsługa budżetu gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Śrem wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 05.11.2025 r. do dnia 04.11.2029 r. obejmująca co najmniej:- otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Gminy Śrem oraz jednostek organizacyjnych,- realizację zleceń płatniczych (przelewów),- usługi płatności masowej - przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłaty i prowizji,- dokonywanie wypłat gotówkowych,- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,- udzielanie kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości określonej w uchwale budżetowej w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat,- objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego - oraz jednostek organizacyjnych Gminy, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenia) oraz bez opłat za abonament,- udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ