Przetarg 12861368 - Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Zamawiającego...

kół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy; ● 1.1.2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy; ● 1.1.3. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach; ● 1.1.4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem; ● 1.1.5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy. 1.2. Zamawiający przeprowadza przedmiotowe postępowanie i udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz ww. jednostek organizacyjnych. 1.3. Obsługa bankowa będzie polegać w szczególności na: ● 1.3.1. otwieraniu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym rachunków VAT, o których mowa w art. 62a ustawy – Prawo bankowe; ● 1.3.2. przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i obcych; ● 1.3.3. dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym wypłat zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych; ● 1.3.4. realizacji przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach; ● 1.3.5. sporządzaniu papierowych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym były dokonane operacje na rachunku (wraz z kompletem dokumentów tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki), z tym, że wyciągi przekazywane będą osobom upoważnionym do ich odbioru przez Zamawiającego; ● 1.3.6. udzielaniu telefonicznej informacji o stanie środków i obrotach na rachunkach; ● 1.3.7. udostępnianiu elektronicznego systemu obsługi bankowej; ● 1.3.8. wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń dotyczących Zamawiającego; ● 1.3.9. lokowaniu środków na lokatach terminowych; ● 1.3.10. udzielaniu kredytu w rachunku podstawowym.

FB.271.2.2026