Zlecenie 11589024 - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rzgów i jej...

ków podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy Rzgów oraz jej jednostek organizacyjnych.
2. Zapewnienie w Urzędzie Gminy Rzgów systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie wpłat na indywidualnych kontach podatników.
3. Wykonywanie operacji bezgotówkowych (przelewy wewnętrzne i do innych banków) oraz gotówkowych (przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat w kasie banku) bez pobierania opłat i prowizji.
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od mieszkańców na rachunki jednostek bez pobierania prowizji i opłat ( wpłat dokonywanych z tytułu podatków i opłat lokalnych, odpadów, czynszów, opłat za przedszkole i żywienie itp.)
5. Sporządzanie i udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.
6. Automatyczne rozliczanie na 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu.
7. Możliwość otwierania lokat negocjowanych dla wolnych środków budżetowych (o korzystniejszym niż standardowe oprocentowaniu).
8. Konieczność posiadania przez bank oddziału/punktu kasowego w miejscowości, w której znajduje się siedziba Gminy Rzgów oraz zapewnienia realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej- za pomocą kart płatniczych
9. Konieczność oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach sum depozytowych, kapitalizacja i naliczanie odsetek raz w miesiącu.
10. Nieodpłatne świadczenie usług:
- wydawanie zaświadczeń,
- korzystanie ze skrytki depozytowej banku
- doradztwa finansowego w zakresie lokowania wolnych środków,
- zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników ( sporządzenie nowej karty wzorów podpisów
11. Zamówieniem niniejszym objęte będą następujące jednostki organizacyjne Gminy Rzgów:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach, Grabienice 67, 62-586 Rzgów,
b) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, Osiecza Druga 3, 62-586 Rzgów,
c) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, Sławsk, ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów,
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie, ul. Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów,
e) Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,
f) Gmina Rzgów (organ).
12. Liczba rachunków bieżących 11 i pomocniczych ok. 100. Średnie saldo środków na rachunkach bankowych w skali miesiąca 3.000.000,00 zł., średnia liczba przelewów elektronicznych w miesiącu 700, liczba stanowisk bankowości elektronicznej 1.
Budżet Gminy Rzgów na dzień 30.09.2025 r. wyniósł:
dochody - 71.454.354,37
wydatki - 68.955.671,44
Liczba podatników ok. 3000.
Liczba wpłat gotówkowych ok. 10.000
Kwota wpłat gotówkowych ok. 900.000, 00 zł rocznie.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Rzgów oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów za poszczególne lata opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzgów.
13. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rzgów zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem zamówienia.