Przetarg 1589635 - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy...

r. do 16 stycznia 2015 r..
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 17 stycznia 2011 r. do 16 stycznia 2015 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 - usługi bankowe A. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych. 2. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach określonych w SIWZ. 3. Świadczenie usługi konsolidacji sald. 4. Likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, bez opłat. 5. Realizację poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej do innych banków. 6. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku - bez opłat i prowizji. 7. Przyjmowanie oraz księgowanie na rachunkach z datą wpłaty wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wpłat w imieniu posiadacza rachunku - bez opłat i prowizji. 8. Umożliwienie wypłaty gotówki wg. nominałów określonych przez Zamawiającego bez opłat i prowizji. 9. Wydawanie blankietów czekowych bez opłat i prowizji. 10. Realizację przelewów w formie elektronicznej, na rachunki prowadzone: w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku - bez opłat i prowizji. 10.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. 10.2 Umożliwienie realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej. 11. Dostarczanie przez bank wyciągów bankowych w formie elektronicznej z każdego dnia najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego - bez opłat i prowizji. 12. Poświadczenie -potwierdzenie- w formie elektronicznej realizacji polecenia przelewu - bez opłat i prowizji. 13. Wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym na wniosek Zamawiającego - bez opłat i prowizji. 14. Pobieranie opłat i kosztów dotyczących obsługi bankowej z wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. 15. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Podgórzyn, zgodnie z dyspozycjami Gminy Podgórzyn jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe na rachunki bieżące Gminy Podgórzyn jako jednostki samorządu terytorialnego - bez opłat i prowizji.
16. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - bez opłat i prowizji. 17. Przechowywanie depozytów. 18. Wydawanie kart płatniczych. 19. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego. 20. Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalonych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji. 21. Udzielanie kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w.w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Podgórzyn, nie więcej jednak niż do wysokości 2.000.000,00 zł. 21.1 Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. 21.2 Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 21.3 Wykonawca nie pobierze opłaty z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. 21.4 Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. 21.5 Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
21.6 Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o stałą marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 21.7 Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane ze wskazanego rachunku w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 21.8 Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Gminie Podgórzyn kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 21.9 Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 22 listopada 2010 r. w wysokości 3,6100. 22. Miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Podgórzyn i jej podległych jednostek. 23. Wykonawca zapewni bez opłat i prowizji wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn. Wykonawca zapewni instalację -uruchomienie- stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje Wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej -akcesoria- takie jak np. token, karta, czytnik. Wykonawca będzie przekazywał i instalował wersje aktualizujące w okresie trwania umowy oraz świadczył serwis oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności - bez opłat i prowizji: 23.1. Dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny. 23.2. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych. 23.3. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w.w rachunkach wg tytułu operacji, statusu operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty. 23.4. Składanie poleceń przelewu, ze wszystkich w.w rachunków w ramach dostępnych środków. 23.5. Pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób. 23.6. Możliwość autoryzacji bazy danych kontrahentów. 23.7. Generowanie -wydruk- wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego. 23.8. Generowanie -wydruk-historii do rachunków bankowych. 23.9. Potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej. 23.10. Umożliwienie równocześnie -w tym samym czasie- wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu. 23.11. Przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu. 23.12. Przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi systemu. 23.13. Zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Podgórzyn i innych jednostek organizacyjnych Gminy. 24. Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn, które posiadają lub otworzą rachunki u Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 25. Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2010 rok w załączniku. B. Zamówieniem niniejszym objęte powinny być następujące podmioty: 1. Gmina Podgórzyn, Podgórzyn ul. Żołnierska 14, Jednostki budżetowe: 2. Szkoła Podstawowa w Podgórzynie, Podgórzyn ul. Żołnierska 113,
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, Sosnówka ul. Strażacka 7, 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S. Marusarza w Miłkowie, Miłków 95, 5. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Ściegnach, Ściegny 137, 6. Gimnazjum Gminne im. J. Korczaka w Sosnówce, Sosnówka ul. Szkolna 5, 7. Przedszkole Publiczne w Podgórzynie, Podgórzyn ul. Żołnierska 99, 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie, Podgórzyn ul. Żołnierska 13, Instytucja kultury: 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie, Miłków 153. C. Zamawiający będzie żądał zagwarantowania następujących warunków: 1. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn. Umowa zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Będzie odsyłać do umów szczegółowych dotyczących rodzaju produktu, z którego Zamawiający będzie korzystał i do których istnieje wymóg zawarcia odrębnej umowy. 2. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z prawem bankowym. 3. Zastrzega się aby wszystkie jednostki miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących. 4. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfikacji jednostki (np. brak kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym). 5. Umowa powinna zawierać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykorzystaniem bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn, od których zgodnie ze SIWZ bank będzie pobierał prowizje, jak również umowa powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w specyfikacji - wykonywane bez prowizji i opłat. 6. Z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w SIWZ w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia (mieszczących się w przedmiocie zamówienia) Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą w banku (Taryfą prowizji i opłat), która stanowić będzie załącznik do umowy. 7. Bank zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu w terminie do 17.01.2011 r., w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nakazującym przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym terminie. Otwarcie pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w Gminie Podgórzyn jako jednostce samorządu terytorialnego i w innych jednostkach organizacyjnych Gminy wymienionych w Rozdziale III.B pkt.1-9, nastąpi w terminie najpóźniej do 20.01.2011 r..