Zlecenie 12281382 - Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy...

tawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
2) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych i specjalnych jednostek w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
3) otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego,
4) realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej,
5) realizacj i poleceń przelewów na rachunki w banku obsługuj ącym i na rachunki w innych bankach,
6) przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych,
7) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków,
8) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
9) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
10) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
11) zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk,
12) potwierdzaniu sald,
13) zamykaniu rachunków bankowych zgodnie ze złożoną dyspozycją,
14) wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
15) wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
16) umożliwieniu Zamawiającemu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
17) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat,
18) udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR IM obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku. Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia:
Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost w placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Zawichost.
Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.
Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników.
Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji (tj. Gminy, wszystkich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego).
Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek organizacyjnych.
Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.
Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym;
- przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14.00 powinny być realizowane w tym samym dniu.
W ramach realizacji poleceń przelewów będzie wykonywane tzw. zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Zawichost, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji.
Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków.
Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki:
Jednostka obsługująca Gminę Zawichost:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost - adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Jednostki organizacyjne Gminy Zawichost, tj. niżej wymienione samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście - adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście - adres: ul. Szkolna 8, 27-630 Zawichost, Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście - adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście - adres: ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost,
Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim - adres: Czyżów Szlachecki 2, 27-630 Zawichost,
Klub Dziecięcy Kraina Maluszka w Zawichoście - adres: ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście - adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia (rozszerzenia) lub zmniejszenia liczby jednostek.
Umowa dotycząca obsługi bankowej budżetu Gminy Zawichost będzie obejmowała swym zakresem Gminę Zawichost wraz ze wszystkimi jej jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym, i będzie nosiła tytuł: Umowa bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 19.02.2026 roku do dnia 18 lutego 2029 roku (włącznie)
Podana w ofercie wartość ceny winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Zawichost należy określić w oparciu o stawkę WIBOR IM w wysokości 4,04% powiększonej o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.
Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić w oparciu o stawkę WIBID IM w wysokości 3,84% z uwzględnieniem stałej marży banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Dla ułatwienia wyliczenia ceny - kosztów obsługi podaje się poniższe dane szacunkowe:
Gmina wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym:
1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 52, w tym: 8 bieżących i 44 pomocnicze,
2) przelewy w formie elektronicznej wewnętrzne (w ramach banku obsługującego): około 8.400 szt. rocznie sporządzane i realizowanie (obsługiwane bezpośrednio) za pośrednictwem udostępnionego systemu bankowości elektronicznej przez
upoważnionych pracowników komórek księgowych w urzędzie i jednostkach
organizacyjnych,
3) przelewy w formie elektronicznej zewnętrzne (do obcych banków): około 10.000 szt. rocznie sporządzane i realizowanie (obsługiwane bezpośrednio) za pośrednictwem
udostępnionego systemu bankowości elektronicznej przez upoważnionych
pracowników komórek księgowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
4) przelewy w formie papierowej wewnętrzne: około 60 szt. rocznie,
5) przelewy w formie papierowej zewnętrzne: około 2 szt. rocznie,
6) liczba czeków gotówkowych: około 80 blankietów czeków,
7) wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: około 457.000 zł rocznie,
8) wypłaty gotówkowe: około 21.000 zł rocznie,
9) kredyt w rachunku bieżącym - limit do 3.000.000 zł rocznie, wykorzystanie: średnio raz w miesiącu w maksymalnej wysokości przez około 2 miesiące w roku.
Średni stan środków na rachunkach wszystkich jednostek: około 2.600.000,00 zł miesięcznie.
1. Wykonawca przygotuj e proj ekt umowy, która musi uwzględniać wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Umowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Podstawą zawarcia umowy jest art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmian.).
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za zgodą stron umowy w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania.
Kod ze słownika CPV: 66110000-4 Usługi bankowe
1. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Zawichost
Obsługa bankowa będzie świadczona Gminie Zawichost z siedzibą w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost wraz z jej jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym.