Przetarg 1582636 - PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY GRABICA w...

ENIA JEST prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Grabica i jej jednostek organizacyjnych, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
2. Zamówienie obejmuje:
- Usługi depozytowe tj. przyjmowanie i przechowywanie środków pieniężnych (prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Grabicy)
- Gromadzenie na rachunku bankowym środków pieniężnych przeznaczonych na prowadzenie działalności Zamawiającego;
- Prowadzenie rozliczeń pieniężnych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków posiadanych na rachunku bankowym, najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich przyjęciu;
- Zapewnienie możliwości w trakcie trwania umowy do uruchomienia wykonywania usługi bankowej świadczonej za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej (home banking),
- Zapewnienie możliwości w trakcie trwania umowy do uruchomienia zastępczej obsługi kasowej Gminy Grabica i jej jednostek organizacyjnych prowadzonej przez Bank w jego oddziale lub filii lub innym punkcie obsługi zapewniającym wykonanie wszystkich czynności będących przedmiotem zamówienia,
- Inne wskazane w formularzu ofertowym - Załącznik A
Opłaty i wysokość oprocentowania za poszczególne usługi objęte umową muszą być zgodne z wartościami przedstawionymi w ofercie przetargowej, nie będą podlegały waloryzacji i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat
UWAGA!
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID dla 1 M depozytów złotowych międzybankowych, wyliczonej jako zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku średnia arytmetyczna z 10 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększonej/pomniejszonej (w zależności od propozycji ofertowej banku) o marżę banku..