Przetarg 11514245 - „Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata...

iny oraz jednostek organizacyjnych na lata 2026-20230- zgodnie z ustawą o finansach publicznych.Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Wyszków: Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków (za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postępowań) w szczególności:1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), 2) dostarczanie Zamawiającemu kompletnych wyciągów bankowych w wersji papierowej wraz z dołączonymi załącznikami - w terminie do 3 dni roboczych,3) realizację rozliczeń krajowych – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z w/w rachunków – w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listy” (Zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów),4) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek zamawiającego. 5) W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach, przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, możliwości drukowania przeglądów wraz z wtórnikami, możliwości dokonywania przelewów, wykonywania operacji na rachunkach: przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach - z możliwością ich autoryzacji przez dwie niezależne osoby z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, wczytywania do systemu przelewów i paczek przelewów na podstawie plików generowanych z systemu FK Zamawiającego (INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j., ERP Vulcan), obsłudze tzw. przelewów masowych - z możliwością obsługi plików generowanych przez system komputerowy zamawiającego (INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j.),6) Wykonawca zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych na terenie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie – w pomieszczeniu „KASA” w dni robocze w godzinach 8.15 – 15.45. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej – tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „oddziału”, ‘punktu obsługi klienta”; Pomieszczenie KASA zostanie udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. 7) Wykonawca umożliwi interesantom Urzędu Miejskiego dokonywania płatności kartami bankowymi w pomieszczeniu KASA - na koszt interesantów (zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku). 8) Wykonawca zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w godzinach pracy banku, w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat (zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. W/w obsługa winna być prowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków poza budynkiem Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3. 6) Wykonawca zapewni przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie bilonu z parkomatów w formie zamkniętej; tj. osoby wskazane przez Zamawiającego dostarczają do punktu Wykonawcy znajdującego się w mieście Wyszków kasety z bilonem - zaś wykonawca ma obowiązek przeliczyć bilon i zaksięgować środki na wskazany przez Zamawiającego rachunek. Za przeliczenie bilonu zostanie pobrana opłata jak za wpłatę gotówkową.7) Rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych dokonywanych przy użyciu karty. 8) Przedmiot umowy dotyczy następujących jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków:a) Gmina Wyszków / Urząd Miejski w Wyszkowie,b) Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK”,c) Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,d) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,e) Ośrodek Pomocy Społecznej,f) Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie,g) Świetlica „Słoneczna” w Wyszkowie,h) Środowiskowy Dom Samopomocy „Soteria,i) Przedszkole Nr 1, j) Przedszkole Nr 2, k) Przedszkole Integracyjne Nr 4,l) Przedszkole Nr 7,m) Przedszkole Nr 9,n) Szkoła Podstawowa Nr 1,o) Szkoła Podstawowa nr 2,p) Szkoła Podstawowa nr 3,q) Szkoła Podstawowa nr 4,r) Szkoła Podstawowa Nr 5,s) Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym,t) Szkoła Podstawowa w Lucynowie,u) Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach,v) Szkoła Podstawowa w Rybnie.W/w lista jednostek może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od zmian organizacyjnych.Do dokonania oceny Wykonawcy mogą skorzystać z materiałów znajdujące się na stronie Zamawiającego www.bip.wyszkow.pl. w zakładce Prawo Miejscowe/Budżet i Majątek Gminy, gdzie znajdują się w szczególności niżej wymienione materiały:a) Uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok,b) sprawozdanie z wykonania budżetu w 2024 r,c) informacja za I półrocze 2025roraz inne opublikowane dokumenty związane z budżetem. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem. Informacje o osobach reprezentujących Gminę Wyszków są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wyszkow.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Wyszków.Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach oraz zmianę ilości jednostek organizacyjnych.

IPF.271.38.2025