Przetarg 1751369 - Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego. Przedmiotem...

anizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (64 konta - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia), b) realizacji poleceń przelewów do innych banków - elektroniczna obsługa rachunków, c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych e) dokonywaniu wypłat gotówkowych, e1) elektronicznej obsłudze rachunków, f) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności, g) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych, - uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, Zamawiający wymaga aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy, h) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy, i) automatycznym lokowaniu środków, na rachunku powyżej 50 000 zł na lokatach krótkoterminowych overnight, usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Łęczyckiego, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 50 000 zł. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N pomniejszone o stałą marżę banku do wysokości 1%, j ) realizacji transakcji walutowych, k) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem l) automatyczne przekazywaniu przez Wykonawcę na rachunek bieżący powiatu, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie powiatowi, m) udzieleniu powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł w 2011 r. Wykonawca bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia obowiązywania umowy na obsługę bankową, w latach następnych tj. 2012, 2013, 2014 kredyt w wysokości określonej w uchwale budżetowej zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 10 stycznia każdego roku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. n) prowadzeniu wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, o) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, p) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego. r) koszty obsługi rachunku budżetu powiatu oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym winny obciążać rachunek bieżący -subkonto wydatków Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 26 Wartość przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie -49 100 000zł Wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 2 500 000 zł Wartość wypłat gotówkowych/rocznie -1 500 000 zł Liczba blankietów czekowych/rocznie -600 szt. Liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 64.