Przetarg 12436386 - „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i...

ostek organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży przez okres 4 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2026 roku do dnia 22 czerwca 2030 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje:a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym:– możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych) w trakcie obowiązywania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,– możliwość negocjacji kursów wymiany walut,– możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,– potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie dokumentu, który będzie dostępny do pobrania ze strony banku, z możliwością wydruku,– oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona/powiększona o stałą - w okresie realizacji zamówienia - marżę banku, określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz, na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu roboczym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:– dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,– możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków (w przypadku braku zamówionych nominałów możliwość wypłaty przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania – inne niż zamówione),– dokonywanie wpłat zamkniętych w walucie PLN za pomocą bezpiecznych kopert wraz z transportem gotówki, co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a,– zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych,c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (typu elixir lub sorbnet), na następujących zasadach:– przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,– przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 powinny być realizowane w tym samym dniu (obciążenie rachunku nadawcy w tym samym dniu),– polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa. Od Zamawiającego nie będą pobierane z tego tytułu dodatkowe opłaty,– możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:– zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,– wskazane jest przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank (rachunki i dane teleadresowe kontrahentów),– serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,– w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,– przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej,– system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:• dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,• dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,• możliwość dokonywania przelewów bankowych,• generowanie wyciągów bankowych (sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dzień roboczy w formie elektronicznej, umożliwiającej wydruk wraz z oprocentowaniem),• sporządzanie historii rachunku,• pełną informację o dacie i godzinie operacji,• przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,• umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,• korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych,• wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,• system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,• system w wersji „on-line”,• generowanie na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w związku ze stosowaniem jednolitego pliku kontrolnego, w okresie obsługi bankowej (JPK – WB),• Program musi być zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781),• udostępnienie systemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach podległych, na co najmniej 4 stanowiskach w każdej jednostce,e) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,f) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych każdego roku, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach, na rachunek wskazany,g) przeksięgowywanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych i naliczanych opłat (prowizji) zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,h) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku,i) umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych w Starostwie Powiatu Grodziskiego (jednostka organizacyjna Powiatu), w budynku przy ul. Dalekiej 11a, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, w budynku przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, w budynku przy ul. Gołębiej 1 w Podkowie Leśnej. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość płatności za pomocą wykorzystania terminali do obsługi kart płatniczych może ulec zmianie i może dotyczyć innych jednostek organizacyjnych Powiatu,j) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jst, do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w 2026 roku do kwoty 2.000.000,00 złotych). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, wraz z kontrasygnatą Skarbnika, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej, Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, ustalonej, jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy, w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy, dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć,iż okres wykorzystania kredytu nie przekroczy 30 dni w danym roku, zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,k) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe dostępne w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. Każdorazowo Zamawiający otrzyma potwierdzenie otwarcia lokaty w postaci dokumentu pdf. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych,l) ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na:- eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego (m.in: Progman Przelewy, Finanse Premium, Księgowość budżetowa) do systemu bankowości elektronicznej,

ZP.272.1.3.2026