Zlecenie 12829819 - Obsługa bankową budżetu Gminy Miejskiej Świdnik i jej...

i jej jednostek organizacyjnych w latach 2027-2028.
Miejsce wykonania: Miasto Świdnik.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV, 66110000-4 - usługi bankowe.
kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miej'skiej' Świdnik i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r.
obejmująca:
1. Otwarcie i prowadzenie w PLN rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych (m.in.: ZFŚS), rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN oraz walutach wymienialnych, jak również obsługa wszystkich rachunków bankowych. Preferowany sposób aktywacji i modyfikacji rachunków: z poziomu bankowości elektronicznej.
2. Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
3. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z prawem bankowym.
4. Liczba rachunków bankowych posiadanych przez Miasto może ulec zwiększeniu, co nie będzie stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
5. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).
6. Świadczenie usługi przewalutowania.
7. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na wszystkich obsługiwanych rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do
naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania środków będzie liczona jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem określonym w ofercie przez Wykonawcę,
a) Zamawiający może podjąć decyzję, iż środki pieniężne zgromadzone na wybranym rachunku bankowym nie podlegają oprocentowaniu i od tych dyspozycji Wykonawca nie pobiera żadnych opłat,
b) Zamawiający wymaga pod rygorem odrzucenia oferty aby oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach nie było mniejsze lub równe 0%.
8. Zapewnienie bezpłatnej, kompleksowej obsługi systemu bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
9. Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną liczbę stanowisk.
10. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności - bez opłat i prowizji:
a) możliwość całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej,
b) wydawanie tokena mobilnego lub innego narzędzia niezbędnego do obsługi systemu bankowości elektronicznej w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia narzędzia autoryzującego Wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku kradzieży lub zgubienia dokona natychmiastowego zastrzeżenia, w maksymalnym terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia,
c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
d) uzyskiwanie dostępu w sposób pasywny do sald rachunków jednostek budżetowych objętych zapytaniem ofertowym,
e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg tytułu operacji, statusu operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty w przedziale czasowym min. 6 lat,
f) możliwość ustawienia widoku wielokontekstowego - przeglądanie rachunków z wielu kontekstów na jednym pulpicie,
g) dokonywanie autoryzacji przelewu przez minimum dwóch operatorów,
h) łączenie dowolnej liczby przelewów w paczki zbiorcze i możliwość jej autoryzacji,
i) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z upoważnionych osób,
j) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line po realizacji przelewu, natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej,
k) możliwość identyfikacji wpływów wadiów/zabezpieczeń oraz naliczania odsetek i automatycznego zwrotu kapitał plus odsetki z 1 wspólnego rachunku bankowego bez konieczności zakładania odrębnych rachunków, rachunek ten będzie wolny od wszelkich opłat i prowizji, dopuszczalna jest możliwość indywidualnych, powiązanych rachunków sum depozytowych,
l) realizację przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników zachowując pełną anonimowość danych (tzw. paczki zbiorcze bez widoczności danych pracownika),
m) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
n) realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej Zamawiającemu i jednostkom organizacyjnym składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 30 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
o) import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych podmiotów objętych zamówieniem wg formatów wynikających z systemów finansowo-księgowych z uwzględnieniem znaków diakrytycznych,
p) wczytywanie wyciągów bankowych dziennych pobieranych z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego,
q) możliwość automatycznego zaczytywania w niezmienionej postaci przelewów wychodzących z systemów Zamawiającego do bankowości elektronicznej,
r) zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym w przypadku jego zmiany. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej bez dodatkowych opłat i prowizji,
s) możliwość automatycznego generowania wszelkich wyciągów i raportów, sporządzanych przez Wykonawcę,
t) dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR oraz SORBNET i innych o podobnym charakterze bez dodatkowych opłat i prowizji,
u) możliwość integracji systemowej poprzez automatyczne pobieranie wyciągów, raportów lub innych plików z bankowości elektronicznej oraz automatyczne zaczytywanie się paczek przelewów do autoryzacji z systemu finansowo-księgowego lub płacowego bez konieczności logowanie się do bankowości elektronicznej,
v) informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego i Jednostki lub w systemie bankowości elektronicznej,
w) informowanie o przelewach odrzuconych przez Wykonawcę nie później niż do godziny 16.00 dnia roboczego, w którym zaszło zdarzenie. Niepoinformowanie o przelewie odrzuconym skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Jednostki kwoty stanowiącej wysokość poniesionych przez Zamawiającego lub Jednostkę dodatkowych kosztów spowodowanych ww. sytuacją,
x) informowanie użytkowników o planowanych aktualizacjach systemu bankowości elektronicznej z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych,
y) zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie Zamawiającego i w jego jednostkach organizacyjnych.
11. Realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym lub w przypadku awarii systemu w formie papierowej.
12. Zamawiający nie będzie ponosił opłat i prowizji związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego dokonanych w PLN jak i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy.
13. Przy realizacji poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez wykonawcę jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową.
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych.
14. Zapewnienie automatycznej weryfikacji przez system bankowy figurowania rachunku bankowego odbiorcy przelewu w wykazie tzw. białej liście prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.
15. Sporządzanie/generowanie przez bank wyciągów bankowych dziennych z każdego dnia, najpóźniej do godziny 8.00 dnia następnego w wersji elektronicznej, w przypadku awarii systemu w wersji papierowej, bez prowizji i opłat:
a) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informację o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
b) przekazywane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
c) wyciąg bankowy winien zawierać separatory tysięcy (grupujące, ułatwiające czytanie liczb),
d) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, informację o dziennym oprocentowaniu na rachunku bankowym,
e) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpływu wpłaty kontrahenta na rachunek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz potwierdzić tę informację pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o tę informację,
f) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej.
16. Likwidację rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego, bez opłat i prowizji, preferowana forma złożenia dyspozycji: droga elektroniczna. Likwidacja rachunku nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy ogólnej. Wykonawca umożliwi pobieranie historii zamkniętych rachunków do 12 miesięcy od daty likwidacji rachunku.
17. Wydawanie blankietów czekowych, bez opłat i prowizji.
18. Możliwość zlecania wypłat gotówkowych w oddziale lub bankomacie banku z poziomu bankowości elektronicznej.
19. Przechowywanie depozytów.
20. Posiadanie na terenie Miasta Świdnik siedziby lub oddziału, lub filii, lub innego punktu przyjmującego wpłaty i dokonującego gotówkowych wypłat i prowadzącego obrót bezgotówkowy.
21. Realizowanie bez ograniczeń kwotowych i ilościowych wpłat na rachunki Zamawiającego oraz Jednostek organizacyjnych w siedzibie/oddziale/filii Wykonawcy lub innym punkcie wskazanym przez Wykonawcę na terenie Miasta Świdnik bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
22. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Zamawiającemu w każdym roku budżetowym krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową Gminy Miejskiej Świdnik w okresie obowiązywania umowy:
a) planowana kwota kredytu w 2027 roku wynosi do 15.000.000,00 zł
b) przewidywana kwota kredytu w 2028 roku wynosi do 15.000.000,00 zł,
c) szacowany czas korzystania z kredytu nie przekroczy 96 dni uwzględniając, że całkowity koszt zamówienia nie przewyższy kwoty 169 999,99 zł,
d) kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego, przejściowego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej Świdnik,
e) kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i powiększony o stałą marżę banku podaną przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M - zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbliżej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,
f) wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
g) wykonawca nie pobierze opłaty i prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym,
h) kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy kredytowej,
i) każdy wpływ na rachunek bankowy podstawowy Zamawiającego będzie równoznaczny ze spłatą części lub całości wykorzystanego kredytu odnawialnego. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
j) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane ze wskazanego rachunku w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za które zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Do naliczenia odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni,
k) Zamawiający przewiduje zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Miastu Świdnik kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym - wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
23. Nieodpłatną instalację na wniosek Zamawiającego we wskazanych jednostkach terminali płatniczych w liczbie 17 z możliwością zwiększenia tej liczby w trakcie trwania umowy. Obsługa wpłat będzie zwolniona z opłat i prowizji (Zamawiający korzysta z części terminali w ramach projektu Polska Bezgotówkowa ). Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem terminali, Wykonawca zapewni możliwość wpłat dla różnych rachunków bankowych Zamawiającego. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za pełną obsługę procesu reklamacji transakcji i wszelkie nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego.
W przypadku awarii terminala - Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, zaś w przypadku konieczności wymiany urządzenia - termin wynosi 3 dni robocze.
24. Dostarczenia i uruchomienia w ciągu 2 miesięcy od momentu obowiązywania umowy - opłatomatu z zastosowaniem czytnika kodu QR:
a) Zamawiający przez opłatomat (automatyczna kasa) rozumie urządzenie samoobsługowe, wolnostojące wewnątrz budynku Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, umożliwiające dokonywanie przez kontrahenta płatności bezgotówkowych na wiele rachunków Zamawiającego poprzez wybór opłaty na urządzeniu za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury, jak również poprzez zeskanowanie dokumentu zawierającego kod QR,
Wykonawca zapewni obsługę urządzenia w języku polskim z możliwością modyfikacji menu dla potrzeb Zamawiającego. Po zakończeniu transakcji urządzenie wydrukuje potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego wzorem,
b) wpłaty będą realizowane bez opłat i prowizji,
c) w ramach obsługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia plików z urządzenia - z danymi analitycznymi za dany dzień w podziale na poszczególne rachunki i tytuły wpłat dokonanych w opłatomacie najpóźniej w dniu następnym do godziny 8.00,
d) koszty związane z podłączeniem, instalacją, oprogramowaniem, transmisją danych, serwisowaniem, obsługą techniczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ponosi Wykonawca przez cały okres umowy,
e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię dla opłatomatu i bezpłatny dostęp do energii elektrycznej oraz sieci internetowej.
25. Dostarczenia i uruchomienia w ciągu 2 miesięcy od momentu obowiązywania umowy - 3 szt. urządzeń kasowych (opłatomatów) w wersji kompaktowej służących do automatycznego przyjmowania wpłat z zastosowaniem czytnika kodu QR:
a) Zamawiający przez urządzenie kasowe w wersji kompaktowej rozumie urządzenie o niewielkich rozmiarach, które można umieścić na biurku lub zainstalować na odpowiednim stojaku umożliwiające dokonywanie przez kontrahenta płatności bezgotówkowych na wiele rachunków Zamawiającego poprzez wybór opłaty na urządzeniu za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury, jak również poprzez zeskanowanie dokumentu zawierającego kod QR,
Wykonawca zapewni obsługę urządzenia w języku polskim z możliwością modyfikacji menu dla potrzeb Zamawiającego. Po zakończeniu transakcji urządzenie wydrukuje potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego wzorem,
b) wpłaty będą realizowane bez opłat i prowizji,
c) w ramach obsługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia plików z urządzenia - z danymi analitycznymi za dany dzień w podziale na poszczególne rachunki i tytuły wpłat dokonanych w urządzeniu kasowym w wersji kompaktowej najpóźniej w dniu następnym do godziny 8.00,
d) koszty związane z podłączeniem, instalacją, oprogramowaniem, transmisją danych, serwisowaniem, obsługą techniczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ponosi Wykonawca przez cały okres umowy,
e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię dla urządzeń kasowych w wersji kompaktowej i bezpłatny dostęp do energii elektrycznej oraz sieci internetowej.
26. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta Świdnik oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe - bez opłat i prowizji. Dyspozycja w formie akceptacji (autoryzacji) przez system bankowy wskaże wykaz rachunków bankowych.
27. Zapewnienie i wykonywanie (prowadzenie) czynności związanych z obsługą masowych płatności (System Identyfikacji Rachunków Kontrahenckich) poprzez założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego i jednostek organizacyjnych:
- dostarczaniu do Zamawiającego raportu dot. masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godziny 8.00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Raport musi zawierać obowiązkowo datę obciążenia rachunku bankowego płatnika lub datę wpłaty gotówki przez płatnika na rachunek bankowy i datę księgowania na rachunku bankowym gminy oraz zakres wszystkich danych, które znajdują się na standardowym druku przelewu lub wpłaty. Szczegółowo treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
28. Dyspozycje Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych będą przyjmowane w miarę możliwości przez Wykonawcę poza kolejnością, tj. bez konieczności oczekiwania przez pracownika Gminy w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta.
29. Zapewnienie w dniach pracy do pobrania z kasy banku pieniędzy w formie gotówki na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Świdnik.
30. Bank winien zapewnić obsługę kasową Zamawiającego, co najmniej jedno okienko kasowe czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku przez minimum 8 godzin dziennie.
31. Wykonawca zapewni możliwość, aby zlecenia przelewów krajowych złożone przez Zamawiającego do godziny 14.30 były realizowane w tym samym dniu.
32. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku.
33. Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy Miejskiej Świdnik i jednostek organizacyjnych płatnych na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
34. Zapewnienie realizacji przez Wykonawcę czynności i zleceń, nie uwzględnionych w zapytaniu cenowym, a wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
35. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych zgromadzonych na ww. rachunkach z obowiązkiem ich zwrotu - na każde żądanie.
36. Bank zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu w terminie do 15.12.2026 r., w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252 ze zm.), nakazującym przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym terminie. Otwarcie pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w Gminie Miejskiej Świdnik i w jednostkach organizacyjnych nastąpi do 01.01.2027 r. Otwarte rachunki bankowe będą aktywne od dnia 01.01.2027 r.
37. Wykonawca zapewni wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń niezwłocznie tj. do 3 dni roboczych od złożenia wniosku o wydanie opinii przez Zamawiającego lub Jednostkę. Złożenie wniosku o wydane opinii bankowej będzie możliwe za pomocą bankowości elektronicznej.
38. Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Miasta - za pomocą bankowości elektronicznej oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
39. Sporządzanie na koniec każdego miesiąca aktualnego wykazu prowadzonych rachunków bankowych bez dodatkowych opłat i prowizji.
40. Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 3 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej, z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.
41. Pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
42. Czas obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2028 r.
43. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego, który będzie współpracował z Zamawiającym i Jednostkami w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń, usuwania niezgodności itp. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo.
44. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
45. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
46. Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji usługi będą: Skarbnik Miasta Świdnik oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta Świdnik.
B. Podmioty objęte zamówieniem:
Zamówieniem niniejszym objęte są następujące podmioty Gminy Miejskiej Świdnik:
1. Gmina Miejskiej Świdnik,
2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem Zamówienia:
1) jednostki budżetowe:
a) Urząd Miasta Świdnik,
b) Centrum Usług Społecznych w Świdniku,
c) Straż Miejska w Świdniku,
d) Zespół Przedszkoli nr 2 w Świdniku,
e) Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku,
f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku,
g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku,
h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Świdniku,
i) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Świdniku,
2) instytucje kultury:
a) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku,
b) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.
3. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Świdnik może ulec zmianie.
4. W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych Jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
5. Zamawiający oraz Jednostki organizacyjne będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy dotyczące obsługi bankowej.
C. Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca, z tytułu prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych będzie pobierał opłatę ryczałtową.
2. Oferowana opłata ryczałtowa za obsługę bankową będzie opłatą brutto i musi uwzględniać całość zamówienia (wszystkie jednostki organizacyjne) oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym.
3. Opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty związane z obsługą opłatomatu i obsługą bankową, w szczególności w zakresie: rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych; przelewów krajowych i zagranicznych; wymiany gotówki; otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków; deponowania wolnych środków na lokatach, jak i ich powrotu na rachunki;
przekazywania informacji, opinii i zestawień; kosztów wyciągów bankowych; obsługi płatności masowych; udostępnienia, wdrożenia i serwisowania systemu bankowości elektronicznej.
4. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy, płatna będzie w równych częściach, w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego, ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli ostatni dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, opłata pobierana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji należnej Wykonawcy miesięcznej stałej opłaty ryczałtowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy na czas niezbędny do dokonania wyboru Wykonawcy zadania na kolejny okres prowadzenia obsługi bankowej.
D. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.), bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków, w tym zakresie,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczeń.