Przetarg 8449695 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin- -Jeziorna oraz...

ienia obejmuje obsługę a bankową budżetu Zamawiającego, tj. Gminy Konstancin-Jeziorna, Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „Jednostkami”,:- Ośrodek Pomocy Społecznej,- Ośrodek Sportu i Rekreacji,- Zakład Gospodarki Komunalnej,- Szkoła Podstawowa Nr 1,- Szkoła Podstawowa Nr 2,- Szkoła Podstawowa Nr 3,- Szkoła Podstawowa Nr 4,- Szkoła Podstawowa Nr 5,- Szkoła Podstawowa Nr 6,- Przedszkole Nr 1,- Przedszkole Nr 2,- Przedszkole Nr 3,- Przedszkole Nr 4,- Gminny Żłobek1 Bieżąca obsługa bankowa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo bankowe”, Zamawiającego oraz Jednostek, polegająca na:1) otwieraniu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących Gminy Konstancin–-Jeziorna jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i jej Jednostek,;2) otwieraniu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna oraz Jednostek zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki ZFŚS, rachunki indywidualne, i inne wynikające z przepisów prawa;3) otwieraniu, prowadzeniu i likwidacji osobnych rachunków VAT do wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych Gminy Konstancin-Jeziorna, Urzędu Miasta i Gminy oraz Jednostek,”;4) otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych;5) zapewnieniu możliwości lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. (Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach);6) miesięcznej kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach winno następować ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca;7) realizacji zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej oraz realizacji przelewów w systemie płatności masowych;8) Prowadzenie punktu obsługi kasowej, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Przyjmowaniu, w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym na terenie miasta Konstancin-Jeziorna, wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej;9) dokonywaniu, w punkcie obsługi kasowej, wypłat gotówkowych na podstawie czeków gotówkowych bądź innych dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego;10) weryfikacji, przy płatnościach o wartości przekraczającej 100 000,00 zł, zgodności wskazanego w przelewie odbiorcy z właścicielem wskazanego w przelewie rachunku bankowego.

ZP.271.44.2021

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00236417/01 z dnia: 2021-10-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-20 10:00
Po zmianie:
2021-10-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-20 10:30
Po zmianie:
2021-10-22 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-18
Po zmianie:
2021-11-20