Przetarg 11535096 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta...

czyny w okresie od 1 lutego 2026 r. do 31 stycznia 2030 r, a w szczególności:1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunku podstawowego budżetu Gminy, rachunków VAT, rachunków bieżących i pomocniczych (w złotych polskich, w euro oraz innych walutach wymienialnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby) Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w oparciu o umowę na obsługę bankową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (a także inne umowy wynikające z wewnętrznych przepisów Banku), zawarte z uwzględnieniem postanowień SWZ oraz warunków przedstawionych w ofercie Banku.2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku bankowego wadiów – nieoprocentowanego i bez kosztów), zastrzega się możliwość wyłączenia z oprocentowania środków na wskazanych odrębnie przez Zamawiającego rachunkach;Wysokość oprocentowania środków na rachunkach stanowić będzie iloczyn wskaźnika korygującego banku i średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Średniomiesięczna stawka WIBID 1M liczona będzie jako średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.3) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i dokonywanie kapitalizacji w okresach miesięcznych;4) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) w kraju i za granicę;5) obsługi transakcji płatności masowych (uruchomienie i prowadzenie usługi indywidualnych przelewów internetowych oraz bezpłatne administrowanie);6) świadczenie nieodpłatnie następujących usług:a) instalacja oprogramowania i jego bieżącą aktualizację oraz obsługę serwisową,b) przechowywanie środków pieniężnych,c) obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych objętymi umową,d) obsługa operacji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi objętymi umową,e) sporządzanie i przekazywanie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wyciągów z rachunków bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunków,f) udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w tych jednostkach organizacyjnych, w których system ten jest użytkowany, a w uzgodnionych terminach we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników,g) wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych lub elektronicznych, dokonywanie wypłat gotówkowych,h) realizacja wpłat gotówkowych dokonywanych przez inne osoby i podmioty na rachunki Zamawiającego w placówce, o której mowa w pkt 5.3;i) wydawanie i umożliwienie korzystania z kart płatniczych;j) realizacja przelewów SORBNET;7) zapewnienie możliwości zakładania oprocentowanych lokat krótkoterminowych (weekendowych, dwutygodniowych, miesięcznych itp.) na odrębne zlecenie, z prawem do negocjacji oprocentowania,8) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe (dodatkowa coroczna umowa) przy czym w roku 2026 kwota ta wynosić będzie 6.000.000,00 zł.Ujemne saldo będzie mógł posiadać jedynie rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie, bank (Wykonawca) nie będzie pobierał za przyznanie kredytu prowizji ani innych opłat związanych z jego obsługą. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wystąpi na koniec dnia. Spłata będzie następować automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.Dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego.Oprocentowanie odnawialnego kredytu nastąpi wg stawki WIBOR 1M i marży banku. Marża banku w całym okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową nie może ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1 M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. O zmianie oprocentowania Zamawiający winien być powiadomiony pisemnie.2. Za otwarcie, obsługę i zamknięcie rachunków, prowadzenie na nich rozliczeń, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięczną opłatą ryczałtową w PLN. Opłata ryczałtowa dotyczy obsługi bankowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urzędu Gminy i Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową.3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania placówki (oddziału, filii, punktu kasowego, itp.) w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9. Placówka musi funkcjonować przez okres obowiązywania umowy na obsługę bankową. Z uwagi na konieczność dostosowania pomieszczenia uruchomienie placówki powinno nastąpić nie później niż do dnia 16 lutego 2026 r. Warunki najmu i opłaty za lokal będą przedmiotem odrębnej umowy najmu.

ZP.271.1.12.2025