Przetarg 1558984 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych...

ługi budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Sicienku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, Zespołu Szkół w Sicienku, Zespołu Szkół w Wojnowie, Zakładu Komunalnego w Sicienku.

Obsługa budżetu obejmuje:
otwarcie i prowadzenie 49 rachunków ( w PLN) zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko ( podstawowych, pomocniczych, dochodów własnych),
otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
obsługę operacji finansowych budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej z rachunków zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
realizację poleceń przelewu w formie papierowej z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
gotówkową obsługę wypłat świadczeń rodzinnych,
codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy,
uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu,
przyjmowanie środków na lokaty miesięczne oraz automatyczne przyjmowanie środków na lokaty jednodniowe i weekendowe
wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej),
wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

Zamawiający stawia następujące wymogi dotyczące systemu elektronicznej obsługi bankowej, które musi spełnić wykonawca:

Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymogami Zamawiającego, oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników,
Bank zobowiązany jest udzielać zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi wykonywanie przelewów w formie papierowej w tej samej cenie,
obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego,
w systemie bankowości elektronicznej obsługiwane będą rachunki wskazane w pkt.3.1 ppkt.1) z wyłączeniem rachunków Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i dochodów własnych.

Obsługa bankowa Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych obejmuje również inne typowo bankowe czynności, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji, ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
aktualnie prowadzone rachunki bankowe
rachunki bieżące- 12 szt.
rachunki pozostałe (pomocnicze, dochodów własnych)- 37 szt.
przelewy bankowe na rachunki w bankach- 2550 szt./mc
wartość wypłat gotówkowych- 180.000,00 PLN /mc
wartość wpłat gotówkowych- 260.000,00 PLN /mc.
gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych - odbywa się w ciągu dwóch kolejnych dni każdego miesiąca; średnia kwota wypłat gotówkowych wynosi 70.000,- zł miesięcznie dla około 230 osób
wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określany jest corocznie w uchwale budżetowej i zgodnie z projektem uchwały na 2011 rok wynosi 500.000,00 PLN..