Przetarg 1603388 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siekierczyn i...

prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Siekierczyn oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

a) Gmina Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn Nr 271
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie
59-818 Siekierczyn Nr 271,
c) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie z/s w Zarębie
Zaręba, ul. Osiedlowa Nr 29, 59-800 Lubań,
d) Gminna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn Nr 200 A,
e) Gminne Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Zarębie
Zaręba, ul. Szkolna Nr 2, 59-800 Lubań,
f) Przedszkole w Zarębie
Zaręba, ul. Brzechwy Nr 2, 59-800 Lubań.

W zakres usługi wchodzą:
1. obsługa bankowa polegająca na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych
i pomocniczych.
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz wpłat obcych (obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej).
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych - w ramach tego samego banku i zewnętrznych - do innych banków.
1.5. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami kasowymi w terminie do następnego dnia roboczego Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.
1.6. Potwierdzaniu salda na dzień 31 grudnia każdego roku.
1.7. Nieodpłatnym przekazaniu Zamawiającemu oprogramowania do korzystania z home bankingu lub innego programu do transmisji danych.
1.8. Korzystaniu z systemu Home Banking lub innego programu do transmisji danych.
1.9 Bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu transmisji danych.
1.10. Zapewnieniu nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii.
1.11.Wymianie oprogramowania w przypadku jego zużycia albo stwierdzenia więcej niż 3 awarii w okresie jednego roku w trakcie obowiązywania umowy.

2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
2.1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą według stawki oprocentowania kredytu redyskontowego.
2.2. Do oferty należy przyjąć stawkę oprocentowania kredytu redyskontowego, która na dzień 14.12.2010 r. wynosi 3,75 %.

3. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
3.1. Wykonawca na dzień ogłoszenia o przetargu posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w odległości nie większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego.
W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na dzień ogłoszenia o przetargu oddziału/placówki położonej w odległości max 500 m od siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiąże się, że do dnia podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę w odległości max 500 m od siedziby Zamawiającego,
3.2. Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
3.3. wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami kasowymi Zamawiający mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
3.4. zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową,
3.5. nie pobierał opłaty za uruchomienie dopuszczalnego ujemnego salda w rachunku bieżącym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Siekierczyn i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.