Zlecenie 12674156 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łubowo oraz...

awowych i pomocniczych, w tym:
a. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
b. potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
c. oprocentowanie środków na rachunku głównym, rachunkach funduszy
specjalnego przeznaczenia oraz rachunkach pomocniczych.
2) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym
banku) w formie elektronicznej.
3) Realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w formie elektronicznej.
4) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym:
a. zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
b. przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu
bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
c. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji
aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 36 godzin,
d. w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem, leżącej po stronie Wykonawcy przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
e. w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem leżącej po stronie Zamawiającego opłaty za przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej będą pobierane zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych
f. przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
5) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
6) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą
elektroniczną.
7) Umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności.
8) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych jednostek organizacyjnych gminy (za wyjątkiem konta ZFŚS) i pomocniczych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot na rachunek budżetu Gminy.
9) Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności.
10) Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków
bankowych może ulec zmianie.
Za inne czynności Wykonawca pobierze prowizje i opłaty bankowe zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych, która stanowić będzie załącznik do umowy.
Zamawiający nie poniesie ewentualnych kosztów przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki.
Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego roku. Automatyczny wpływ środków z kapitalizacji do dnia 31.12 każdego roku.
5. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej.
1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
2) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
3) Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu
bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego
oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników.
4) Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Łubowo.
6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.