Zlecenie 12502953 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i dwóch...

jednostka budżetowa,
2) Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu - jednostka budżetowa.
2. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w walucie PLN i EUR,
2) automatyczne tworzenie lokat jednodniowych i weekendowych ze środków pozostających na rachunku podstawowym po godzinie 16.00,
3) lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych,
4) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenie pracowników,
5) zapewnienie dostępu do informacji o operacjach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych za pomocą systemu bankowości elektronicznej/internetowej,
6) możliwość generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów,
7) bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek,
8) realizację przekazów otrzymywanych w obrocie dewizowym na rachunki Gminy,
9) realizację wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
10) przyjmowanie wpłat gotówkowych od inkasentów podatków i opłat, wyznaczonych Uchwalą Rady Gminy,
11) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat i innych należności od osób trzecich na rachunek Gminy Rymań i jej jednostek organizacyjnych bez pobierania opłat,
12) wydawanie blankietów czekowych,
13) zapewnienie usługi Systemu Płatności Masowych - identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunek Gminy Rymań, usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące płatnika,
14) zapewnienie usługi autowypłaty - automatyczne wypłaty gotówkowe w placówce banku
dotyczy głównie beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu,
15) współpracę w systemie bankowości internetowej umożliwiającym:
monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów,
zapewnienie bezpiecznego dostępu do systemu bankowości internetowej dla wszystkich użytkowników,
składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą realizacji,
nadawanie i wycofywanie uprawnień do wykonania poszczególnych operacji,
Znak sprawy: Fn.3251.1.2026
podpisywanie przelewów zgodnie ze zdefiniowanymi schematami akceptacji
rejestrację i realizację elektronicznych wniosków
przegląd historii operacji w rozbiciu analitycznym i syntetycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
16) identyfikację płatności dokonywanych na rachunek Zamawiającego, w tym:
- identyfikacja wpłacającego oraz wpłaty poprzez: nazwę wpłacającego, tytuł wpłaty, datę zlecenia wpłaty przez wpłacającego,
17) zapewnienie bezpiecznego dostępu do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy,
18) zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie Zamawiającego.