Zlecenie - JRP/250/2010 Aktualizacja Studium Wykonalności, które to...

zacja związana jest ze zmniejszeniem wartości projektu po przetargach oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o nieuwzględnione
przyłącza.
Studium Wykonalności stanowić będzie podstawę negocjacji z Instytucją Wdrażającą WFOŚiGW we Wrocławiu wysokości dofinansowania. Przy aktualizacji SW należy
wziąć pod uwagę fakt, że wyniki SW będą wykorzystane do oceny zdolności kredytowej przez Banki.
Analizę należy dokonać zgodnie z następującymi dokumentami:
1. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
2. Polskie tłumaczenie dokumentu Komisji Europejskiej Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument
for Pre-Accession, Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny,
przygotowane przez MRR.
Celem przeprowadzenia analizy finansowej jest: ocena rentowności i efektywności finansowej projektu, ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z
funduszy UE, ocena płynności i trwałości finansowej projektu. Analizę należy wykonywać kierując się zasadami rzetelności oraz ostrożnej wyceny.
I. Wykonawca dokona w ramach aktualizacji:
1. Ponownej analizy finansowej i wyliczenia nowej luki finansowej
2. Po dokonaniu wyliczenia nowej luki finansowej zmieni model finansowy oraz wniosek aplikacyjny (studium wykonalności w pozostałej części pozostanie bez
zmian)
3. Przekaże Zamawiającemu po 3 egzemplarze Studium Wykonalności wraz z częścią graficzną oraz wniosek aplikacyjny w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej i formacie pdf na płycie CD.
II. Analiza finansowa będzie obejmować:
1. Prognozę przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcje sprawozdań finansowych
2. Weryfikację przyjętych założeń do wyliczenia luki finansowej i analizy efektywności,
3. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi, analizę efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV, IRR
4. Ocenę wyników analizy finansowej
III. Aktualizacja analizy finansowej ma obejmować w szczególności projekcje finansowe obejmujące podstawowe, standardowe aspekty finansowe, w tym:
1. wielkość nakładów inwestycyjnych,
2. plan nakładów odtworzeniowych,
3. plan amortyzacji środków trwałych,
4. koszty eksploatacji, koszty finansowe,
5. źródła finansowania inwestycji
6. roczny poziom obsługi zadłużenia,
7. plan taryf, opłat, politykę cenową, itp.
8. planowane przychody i koszty,
9. zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
10. projekcje sprawozdań finansowych (rachunki zysków i strat, bilanse oraz przepływy gotówkowe CashFlow) w wariancie inwestycyjnym i bezinwestycyjnym,
11. analiza wskaźnikowa,
12. analizę zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat, zapłaty za usługę (dostępność cenowa usługi),
13. dopłaty do ceny.
IV. Aktualizując SW należy do wyliczenia luki finansowej uwzględnić rzeczywisty stan w spółce.
1. Wniesiony aport rzeczowy do spółki
2. Amortyzacja od nowego majątku wg przyjętych stawek przez spółkę
3. Wniesiony aport finansowy do spółki
4. Koszt przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (brak w SW), pokazane finansowanie przez mieszkańców ; spłaty rozłożone na 3 lata.
5. Wyliczyć na nowo źródła finansowania wg zasad udzielania pożyczki przez WFOŚiGW we W-wiu które zmieniły sie w lutym 2010 roku,
6. Dodatkowo należy w SW uwzględnić drugą inwestycję z PROW i jej źródła finansowania 2 kredyty na które mamy podpisane umowy z bankami. Inwestycja ta była w
SW ale w innej kwocie i bez kredytów.
7. Aktualizacja taryfy, od czasu zrobienia SW spółka przyjęła 2 nowe stawki, pojawiły się w spółce przychody z dowozu ścieków (spółka kupiła wóz
asenizacyjny, podpisała umowy z firmami z SSE) od sierpnia wprowadziliśmy taryfę dla SSE na wody opadowe i ścieki.
8. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu na promocję przed terminem zakończenia aktualizacji należy również uwzględnić wartość po przetargu . Wyniki tego
przetargu też powinny być uwzględnione w SW.
V. Należy opracować SW oraz wniosek zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez IW, IP oraz IZ.
VI. Należy opracować model finansowy w wersji elektronicznej z aktywnymi formułami.
VII. Należy opracować opis zmian dokonanych w SW i wniosku wraz z uzasadnieniem i rekomendacjami.