Przetarg 7531816 - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu...

dytów i pożyczek Numer referencyjny: ZP.271.17.2020.PZ
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia1) Wykonawca udziela Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) w walucie polskiej, w wysokości nieprzekraczającej kwotę: 22 871 342,00 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Myszkowa w kwocie 21 917 513,00 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 953 829,00 PLN.2) Gwarantowana przez Zamawiającego, minimalna kwota zaciąganego kredytu wynosi: 4 000 000,00 PLN.3) Kredyt jest udzielany na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2032 r., tj. w okresie obowiązywania umowy (umowny okres kredytowania). Okres kredytowania upływa z dniem spłaty ostatniej raty kredytu.4) Zamawiający przeznaczy i wykorzysta środki z kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Myszkowa w 2020 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.5) Zamawiający może wykorzystać środki z kredytu na pokrycie wydatków poniesionych ze środków własnych od dnia 2 stycznia 2020 r. na cele określone w ust. 2 pkt 1.6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące udzielonego kredytu, będą prowadzone w PLN.7) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i prowadzić go będzie w okresie od zawarcia umowy do 30.11.2032.8) Wykonawca dokona uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, a ostateczny termin wykorzystania udzielonego kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.9) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji płatniczych Zamawiającego w terminach i wysokościach określonych w tych dyspozycjach.10) Wykonawca pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki bazowej i stałej marży określonej w ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa oparta będzie o stawkę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) obliczoną jako średnia arytmetyczna z dziesięciu ostatnich notowań (dni roboczych) poprzedzających miesięczny okres obrachunkowy, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.11) Zgodnie z pkt 9, odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg następującej formuły:K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w latach przestępnych); gdzie:K – odsetki,N – pozostała do spłacenia kwota kredytu,R – stopa bazowa oprocentowania, określona w postaci procentowej,M – marża kredytodawcy, określona w postaci procentowej,D – liczba dni okresu odsetkowego.W przypadku, gdy suma WIBOR-u oraz marży Wykonawcy osiągnie wartość ujemną, do wyliczeń odsetek przyjmuje się stawkę 0 %.12) Wielkość (wysokość) oprocentowania kredytu, określoną wg pkt 9 i 10 – stosuje się do wyliczenia odsetek od pierwszego dnia następnego miesiąca.13) Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy stanowi weksel in blanco, wystawiony przez Zamawiającego i zaopatrzony w deklarację wekslową Zamawiającego. Skarbnik Gminy Myszków złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w „Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. W treści załącznika nr 5 do SIWZ zostały uwzględnione również standardy jakościowe wymagane przy wykonywaniu usługi, które odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Kosztem ponoszonym przez Zamawiającego w związku z zamówieniem o udzielenie kredytu są odsetki od kredytu. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych niż ww. kosztów związanych z uzyskanym kredytem, z wyjątkiem ewentualnych odsetek od zadłużenia przeterminowanego.