Zlecenie 7909656 - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego,...

cie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków bieżących przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, dla:
a) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (rachunkiem bieżącym jest rachunek budżetu Powiatu-organu),
b) Zespołu Szkół Nr 1, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków,
c) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
e) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku, ul. Św. Jana 22D, 62-860 Opatówek,
f) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny,
g) Domu Dziecka, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
h) Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
i) Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków,
j) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
k) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
l) Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek,
m) nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy jednostek organizacyjnych,
2) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków pomocniczych przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, dla:
a) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (organ),
b) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (jednostka budżetowa),
c) Zespołu Szkół Nr 1, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków,
d) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
f) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku, ul. Św. Jana 22D, 62-860 Opatówek,
g) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny,
h) Domu Dziecka, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
i) Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
j) Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków,
k) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
l) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
m) Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek,
n) nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy jednostek organizacyjnych,
3) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą systemu ELIXIR i innych dostępnych połączeń międzyoddziałowych i międzybankowych oraz realizowanie poleceń przelewów zagranicznych,
4) uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji,
5) nieodpłatne przyjmowanie własnych wpłat gotówkowych i nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówki,
6) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków walutowych,
7) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie powiązanych rachunków VAT dla rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
8) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym lokatach typu ovemight (w przypadku, gdy oprocentowanie rachunków będzie korzystniejsze nie będą uruchamiane lokaty ovemight) oraz lokatach terminowych do dwóch tygodni,
9) nieodpłatne zapewnienie wyciągów bankowych z prowadzonych rachunków w każdym dniu roboczym,
10) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunkach wewnątrz banku,
11) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunkach między bankami,
12) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunki zagraniczne, bez obciążania Powiatu i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury kosztami banku zagranicznego,
13) nieodpłatne wydawanie blankietów czekowych,
14) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących, pomocniczych, powiązanych rachunkach VAT i rachunkach walutowych,
15) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
16) nieodpłatne świadczenie usługi bankowości elektronicznej przez cały okres trwania umowy na stanowiskach pracy wskazanych przez Powiat, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków bankowych, dla Powiatu i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury,
17) nieodpłatne zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Powiat,
18) nieodpłatne przeszkolenie w zakresie użytkowania systemu bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników i udzielanie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek,
19) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej oraz serwisowanie zainstalowanego oprogramowania,
20) umożliwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment ),
21) nieodpłatne wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz obsługi rachunków bieżących, pomocniczych, powiązanych rachunków VAT i rachunków walutowych,
22) niezwłoczne informowanie Powiatu telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz instytucji kultury, przed realizacją zajęcia.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia do udzielania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) oraz realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca musi dysponować na terenie miasta Kalisza co najmniej jednym oddziałem, placówką bankową lub punktem przygotowanym do obsługi Zamawiającego i świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania Zamawiającemu, jednostkom organizacyjnym
oraz instytucji kultury wymienionym w ust. III pkt 1 ppkt 1 i 2 takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.
6. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, do zapytania ofertowego dołączone zostały dokumenty stanowiące załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców. Uchwały budżetowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl.
7. Szacunkowe dane zestawione na podstawie analizy operacji bankowych zrealizowanych przez jednostki wymienione w ust. HI pkt 1 ppkt 1 i 2 (liczba oraz wartość wykonanych w okresie 01.01,2020r. -30.11,2020r. operacji bankowych wyszczególnionych poniżej podana jest w przybliżeniu):
Lp. Opis 01.01.2020r. - 30.11.2020r.
Ilość Wartość
1 Rachunki bieżące (stan na 30.11.2020r.) 12 X
2 Rachunki pomocnicze (stan na 30.11,2020r.) 96 X
3 Powiązane rachunki VAT (stan na 30.11,2020r.) 17 X
4 Rachunki walutowe (stan na 30.11.2020r.) 0 X
5 Liczba osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej 48 X
6 Średnie dzienne saldo środków na rachunkach bankowych bieżących, pomocniczych i powiązanych rachunkach VAT (rozumianych jako suma dziennych stanów tych środków podzielonych przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu) X 6.664.732,57
Opis 01.01.2020r. - 30.11.2020r.
Średniomiesięczna ilość Średniomiesięczna wartość
7 Wypłaty z rachunków, w tym: 1.874 14.235.001,94
a Przelewy krajowe wewnętrzne* (realizowane w formie elektronicznej) 138 6.169.847,71
b Przelewy krajowe zewnętrzne (realizowane w formie elektronicznej) 1.721 3.950.729,90
c Przelewy realizowane natychmiastowo w tzw. czasie rzeczywistym 0 0,00
d Przelewy wysokokwotowe realizowane za pośrednictwem SORBNET 1 4.086.497,48
e Wypłaty gotówkowe** 14 27.926,85
f Przelewy zagraniczne 0 0,00
8 Wpłaty na rachunki, w tym: 1.381 9.609.870,15
a Wpłaty gotówkowe własne 106 196.632,61
b Wpłaty wewnętrzne* 162 4.400.462,30
c Wpłaty zewnętrzne 1.113 5.012.775,24
9 Założone lokaty overnight 0 0,00
10 Założone lokaty do jednego tygodnia 3 4.014.129,35
11 Założone lokaty do dwóch tygodni 0 0,00
* przelewy/wpłaty wewnętrzne rozumiane jako przelewy w obrębie rachunków bieżących, pomocniczych i powiązanych rachunków VAT Powiatu Kaliskiego, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
** w okresie 01.01,2020r. - 30.11,2020r. wypłaty gotówkowe realizowano za pomocą dyspozycji składanej przez system bankowości elektronicznej