Zlecenie 8452253 - Wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi...

wienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Pobiedziska. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, a także rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i VAT;
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych na prowadzone rachunki bez pobierania opłat od wpłacających;
3) Dokonywanie wypłat gotówkowych;
4) Otwieranie dodatkowych rachunków bankowych - bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb;
5) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
6) Realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku (PLN, euro i inne), przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej;
7) Realizację usługi dotyczącej identyfikacji płatności masowych wraz z codziennym przekazywaniem środków na rachunek bieżący;
8) Prowadzenie wyodrębnionych rachunków pomocniczych w rozbiciu na mikrorachunki (konta analityczne z możliwością przypisania odsetek w terminach ich funkcjonowania);
9) Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego (razem z wtórnikami) w dniu następnym do godz. 9.00;
10) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych;
11) Możliwość deponowania wolnych środków na lokatach terminowych automatycznych typu Overnight i weekendowych;
12) Umożliwienie dokonywania płatności przez kontrahentów na rzecz zamawiającego za pomocą kart płatniczych - instalacja i obsługa terminali płatniczych;
13) Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2022 i 2023 oprocentowanego w oparciu o stawkę 1 MWibor (maksymalny przewidywany kredyt na rok 2022 i na rok 2023 to kwota 5.000.000 zł - zabezpieczony wekslem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy);
14) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy;
15) Zapewnieniu ochrony przy transporcie gotówki z kasy jednostki po uprzednim zgłoszeniu w sposób uzgodniony;
16) Możliwość podglądu sald kont bankowych na rachunkach jednostek podległych w Urzędzie Miasta i Gminy;
17) Wykonywanie miesięcznych zestawień operacji na wybranych kontach bankowych;
18) Wykonywanie zestawień i wydruków archiwalnych;
19) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów, zmiana osób upoważnionych do obsługi bankowości elektronicznej, itp.
20) Opis przedmiotu zamówienia wg. kodów CPV: 66110000-4 Usługi bankowe
4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej:
1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji;
2) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej;
3) Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie bezpiecznego i funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego i jednostek organizacyjnych) oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Pobiedziska. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
4) W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego;
5) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować nie rzadziej niż raz na miesiąc, w ostatnim dniu okresu kapitalizacji;
6) Umowa główna zawarta zostanie przez Gminę Pobiedziska, natomiast umowy z jednostkami podległymi podpisane zostaną przez bank z kierownikami jednostek podległych (na kartach wzorów podpisów, do składania dyspozycji, w każdej jednostce obowiązują przynajmniej dwa podpisy jednocześnie).
5. Wymagania Zamawiającego
Wykonawca zapewni spełnienie następujących wymagań Zamawiającego, aby:
1) Wykonawca posiadał oddział/placówkę/filię w miejscowości Pobiedziska,
2) Wykonawca nie będzie pobierał:
a) Innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
b) Prowizji i opłat na realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
c) Prowizji i opłat od kwoty przelewu na rachunki Zamawiającego,
d) Prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
e) Prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych i wtórników,
f) Innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
g) Opłaty za uruchomienie dopuszczalnego ujemnego salda w rachunku bieżącym (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych,
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaciągania kredytów w innym banku,
6) Zamawiający będzie uiszczał koszty obsługi bankowej miesięcznie, z bieżącego rachunku bankowego danej jednostki (wartość kosztów obsługi bankowej budżetu łącznie nie może przekroczyć kwoty 130.000 zł w okresie obowiązywania umowy).
7) Wykonawca musi tak skalkulować koszty obsługi bankowej, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.
Zamawiający informuje, że oceny spełniania wymagań dokona na podstawie oświadczeń złożonych razem z formularzem ofertowy i formularzem cenowym.
6. Informacje dodatkowe
1) Plan dochodów budżetu Gminy na 30.09.2021 -121.747.616,31 zł,
2) Plan wydatków budżetu Gminy na 30.09.2021 - 129.204.081,31 zł,
3) Ocena sytuacji finansowej gminy - na podstawie informacji na stronie BIP Zamawiającego www.bip.pobiedziska.pl- zakładka budżet gminy
4) Jednostki budżetowe
L.p. Nazwa Jednostki dochody wydatki
1 SP Pobiedziska 231 362,00 9 904 655,21
2 ZS Pobiedziska Letnisko 18 552,00 3 252 117,76
3 SP Jerzykowo 205 600,00 5 512 903,53
4 SP Wronczyn 13 600,00 2 242 138,03
5 SP Węglewo 10 520,00 1 994 851,54
6 Przedszkole Pomarzanowice 143 274,00 1 489 416,00
7 SP i Przedszkole Biskupice 93 460,00 3 139 701,95
8 Przedszkole Pobiedziska 372 868,00 3 997 540,00
9 Ośrodek Sportu i Rekreacji 231 250,00 2 324 410,00
10 Ośrodek Pomocy Społecznej 52 489,00 33 300 190,30
11 Urząd Miasta i Gminy 120 374 641,31 62 046 156,99
5) Instytucje kultury
L.p. Nazwa Jednostki przychody koszty
12 Biblioteka 914 770,00 914 770,00
13 Pobiedziski Ośrodek Kultury 1 394 070,00 1 380 870,00